根据规则13A-10或15d-10过渡报告

债务 - 叙述（详细半岛体育（中国）官方网站）

v3.22.4
债务 - 叙述（详细半岛体育（中国）官方网站）
 1个月结束 9个月结束 12个月结束
nov。 11，2016
USD（$）
贷款
2月。 28，2021
USD（$）
DEC。 31，2022
USD（$）
3月。 31，2022
USD（$）
MAR。 31，2021
USD（$）
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听
兴趣 听 听 $ 17,586,000 $ 32,030,000 $ 32,308,000
还款的债务 听 $ 484,700,000 8,560,000 19,213,000 618,140,000
偿还债务的损失 听 听 0 124,000 29,359,000
未赎回的债务发行费用 听 听 7,200,000 8,300,000 听
长期债务 听 听 $ 511,421,000 525,668,000 听
高级笔记| 6.875％的高级笔记 听 听 听 听 听
债务工具[line项目] 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 6.875％ 6.875％ 听 听
面部量 听 $ 400,000,000 听 听 听
从发行长期债务的发行 听 $ 395,000,000 听 听 听
赎回价格 听 101.00％ 听 听 听
利息费用，债务 听 听 $ 13,800,000 28,000,000 听
未摊销的债务发行费用 听 听 7,200,000 8,300,000 听
长期债务 听 听 $ 392,763,000 391,690,000 听
高级笔记| 7.750％的高级笔记 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 7.75％ 听 听
债务瓦解损失 听 $ 28,500,000 听 听 听
有担保债务|伦巴第债务 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听
面部量 $ 200,000,000 听 听 听 听
债务还款 听 听 $ 8,600,000 13,100,000 12,800,000
利息费用，债务 听 听 3,800,000 3,800,000 $ 4,100,000
债务工具，协议数量|贷款 2 听 听 听 听
债务工具项 7年 听 听 听 听
基础以可变速率传播 2.25％ 听 听 听 听
长期债务 听 听 118,658,000 133,978,000 听
信用线| ABL设施 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 85,000,000 听 听
最大借贷能力增加 听 听 120,000,000 听 听
长期债务 听 听 0 0 听
信用证|信用额度| ABL设施 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 $ 600,000 $ 20,500,000 听