根据规则13A-10或15d-10过渡报告

衍生金融工具

v3.22.4
衍生金融工具
 9个月结束
DEC。 31，2022
衍生工具和对冲活动披露[摘要] 听
衍生金融工具和对冲活动 衍生金融工具
时不时使用衍生工具来部分抵消其业务暴露于预期的未来现金流量的外币风险。公司通过允许使用相同对手的交易净额解决衍生交易，进行大师网络安排以减轻衍生交易的信用风险。公司不抵消主净额安排下的衍生工具认可的公允价值金额。衍生协议不包含与信用风险相关的特遣队功能。没有收到或承诺的相关财务抵押品数量。该公司没有将其任何衍生工具用于投机或交易目的。
现金流对冲
公司可以使用外汇期权或远期合同来对冲其预测的以外币为代价的交易的一部分。这些外汇对冲合同以公允价值携带的合同最多为21个月。截至2022年12月31日和2022年3月31日，总名义现金流量对冲总额分别为1347亿美元和40.5亿美元。截至2022年12月31日，将在未来12个月内重新分类为0.9百万美元的净收益（亏损）。
要接受对冲会计处理，所有对冲关系在对冲开始时进行了正式记录，并且对冲必须非常有效地抵消对冲交易的未来现金流量的变化。该公司记录这些现金流对冲的公允价值变化，以其合并资产负债表中的其他综合收入（损失）中的累积收入（损失）记录，直到预测交易发生为止。当预测交易影响收益时，公司将其重新分类为与树篱项目相同的订单项的收益。该公司在对冲的启动中，并在回顾性和前瞻性上都持续评估对冲的效力。如果不会发生潜在的预测交易，或者可能不会发生这种情况，它将从累积的其他综合收入（亏损）中重新分类相关现金流对冲的收益或损失。截至12月31日，2022年和十二个月截至3月31日，2022年和2021年截至12月31日，没有净收益或损失，与预测交易的套期保值有关。。
截至12月31日，2022年12月31日和2022年3月31日在我们合并的资产负债表上的衍生工具的公允价值如下，以总体形式提出（成千上万个）：
2022年12月31日 2022年3月31日
公允价值资产衍生品 公允价值责任导数 公允价值资产衍生品 公允价值责任衍生工具
指定为对冲工具的衍生物：
外汇远期合同 $ 1,590听 $ （144） $ 1,178 $ （73）
总导数 1,590听 （144） 1,178 （73）