根据第13和15（d）节的年度报告

债务 - 叙述（详细半岛体育登录入口）

v3.22.1
债务 - 叙述（详细半岛体育登录入口）
 1个月结束 5个月结束 7个月结束 12个月结束
nov。 11，2016
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贷款
2月。 28，2021
USD（$）
MAR。 31，2020
USD（$）
OCT。 31，2019
USD（$）
MAR。 31，2022
USD（$）
MAR。 31，2021
USD（$）
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现金支付的利息费用 听 听 听 听 $ 32,000,000 $ 32,300,000
还款的半岛体育登录入口 听 $ 484,700,000 $ 25,132,000 $ 366,750,000 19,213,000 618,140,000
偿还半岛体育登录入口的损失 听 听 $ 0 $ 0 124,000 29,359,000
长期半岛体育登录入口 听 听 听 听 $ 525,668,000 543,493,000
高级笔记| 6.875％的高级笔记 听 听 听 听 听 听
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最大借贷能力 听 听 听 听 85,000,000 听
最大借贷能力增加 听 听 听 听 120,000,000 听
信用证|信用额度| ABL设施 听 听 听 听 听 听
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最大借入能力 听 听 听 听 $ 20,500,000 听