根据第13和15(d)节的年度报告

半岛体育(中国)官方网站

v3.22.1
半岛体育(中国)官方网站
12个月结束
MAR。 31,2022
半岛体育(中国)官方网站披露[摘要]
半岛体育(中国)官方网站 半岛体育(中国)官方网站
截至3月3半岛体育(中国)官方网站,2022年3月3半岛体育(中国)官方网站和2021年债务包括以下(成千上万):
2022年3月3半岛体育(中国)官方网站 2021年3月3半岛体育(中国)官方网站
6.875%高级票据
$ 391,690 $ 391,550
Lombard半岛体育(中国)官方网站 133,978 146,006听
airnorth半岛体育(中国)官方网站 鈥斅?/span> 5,631
Humberside半岛体育(中国)官方网站 鈥斅?/span> 306听
总半岛体育(中国)官方网站
525,668 543,493
较少的短期借款和当前的长期半岛体育(中国)官方网站期限
(12,759) (15,965)
总长期半岛体育(中国)官方网站
$ 512,909 $ 527,528
截至2022年3月31日,该公司计划的长期成绩不包括1,310万半岛体育(中国)官方网站的未损坏折扣,未损坏的递延融资费为830万半岛体育(中国)官方网站,如下(以下是necys()::::
总计
2023 $ 12,759
2024 134,332
2025 鈥斅?/span>
2026 鈥斅?/span>
2027 鈥斅?/span>
此后 400,000
$ 547,091
截至3月31日,2022年和2021年3月31日的财政年度,现金支付的现金分别为3200万半岛体育(中国)官方网站和3230万半岛体育(中国)官方网站。
6.875%高级票据 鈥?/span>在2021年2月,该公司发行了400.0亿半岛体育(中国)官方网站的总本金,其6.875%高级担保票据于2028年3月应于2028年3月(“ .875%的高级票据”(“?”净收益为395.0百万半岛体育(中国)官方网站。在6.875%的高级票据中,应在3月1日拖欠半年度ST和9月半岛体育(中国)官方网站ST40577_41595
产品净收益以及手头的现金收益偿还约4.8477亿半岛体育(中国)官方网站的债务,就该公司在Macquarie Bank Limited提供的有担保设备定期贷款而言,与Macquarie Bank Limited(“ ACOACARIE”债务(``Accoarie''?''公司和PK Air Finance and fifter for Pk Air Finance and Serlance S.高级无抵押票据于2022年12月15日到期('?750%的高级票据 - 与上述有关,公司认识到,与折扣余额的偿债和早期还款费有关的285.1万半岛体育(中国)官方网站的债务损失损失。要求,大大降低了运营摩擦成本,并扩大了公司的债务成熟度。
在截至2022年3月31日的财政年度期间,公司首次支付了2800万半岛体育(中国)官方网站的利息。截至3月31日,2022年和2021年,该公司拥有830万半岛体育(中国)官方网站和850万半岛体育(中国)官方网站的未账户递延融资费,与6.875%的高级票据相关。
Lombard半岛体育(中国)官方网站 鈥?/span>在2016年11月11日,某些老布里斯托的子公司分为两个,七年的英镑,英镑,资助了2亿半岛体育(中国)官方网站的$ 200.0万半岛体育(中国)官方网站的保证金贷款,与伦巴第(Lombard North Central Plc)相当于Nort north Central plc,这是Natwest Group的一部分(以前是债务的债务,均为您的利益债务。 GBP ICE基准政府“有限的LIBOR,加上每年2.25%的融资。2016年12月资助的融资于2023年12月成熟,2017年1月的资助成熟(“ onia”?。
在截至2022年3月31日的财政年度中,公司的本金和利息支付分别为1310万半岛体育(中国)官方网站和380万半岛体育(中国)官方网站。在截至2021年3月31日的财政年度中,公司的本金和利息付款分别为1,280万半岛体育(中国)官方网站和410万半岛体育(中国)官方网站。
ABL设施鈥?The Company鈥檚 asset-backed revolving credit facility (the 鈥淎BL Facility鈥? was entered into on April 17, 2018, and provides that amounts borrowed under the ABL Facility (i) are secured by certain accounts receivable owing to the borrower subsidiaries and the deposit accounts into which payments on such accounts receivable are deposited, and (ii) are fully and无条件保证公司,作为父母担保人的付款以及布里斯托·挪威的每一个作为BHL,BHL,BHL,BRISTOW U.S. LLC和ERA HELICOPTERS,LLC(总的来说,截至2022年3月31日,“ BL借款人”。 $ 1.20.0亿半岛体育(中国)官方网站,遵守其中的条款和条件。
截至3月3半岛体育(中国)官方网站,2022年和2021年,在ABL设施下没有出色的借款,该公司在截至2022年3月3半岛体育(中国)官方网站截至3月3半岛体育(中国)官方网站的一年中没有取得任何抽奖。