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12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MAR。 31，2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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截至2021年3月31日的财政年度的现金支付的现金为323.百万美元。
6.875％高级笔记鈥?/span>在2021年2月，该公司发行了4000亿美元的总收入，其6.875％的高级担保票据于2028年3月应于2028年3月（“ .875％高级票据”）（“'？.875％的高级票据”，并获得了净收益，并获得了395.0百万美元的申请。在6.875％的高级票据中，应在3月1日拖欠半年度ST和9月1日ST43275_44331$ 8.5听百万与6.875％的高级票据相关的未赎回半岛体育官网发行费用。
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Macquarie半岛体育官网 鈥?/span>2017年2月1日，旧布里斯托的全资子公司之一
与Macquarie Bank Limited的2亿美元的五年有抵押设备定期贷款的信用协议。融资下的借贷有利率，其利率等于洲际交易基准管理局（“基准管理”（Benchmark Adminissmation）（有限的Libor或其继任者，加上每年5.35％。 $ 152.0°付款以消除Macquarie半岛体育官网。
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在2021年3月31日的财政年度（继任者），该公司完全赎回了7.750％的高级票据中的1.441亿美元，并支付了76万美元的利息支付。
Lombard半岛体育官网 鈥?/span>2016年11月11日，某些旧布里斯托的子公司分为两个，七年的英国人
磅英镑资助的有担保设备贷款，总计$ 200听百万美元，与伦巴德北部等效
Central Plc，苏格兰皇家银行的一部分（“香学商半岛体育官网”。融资下的借款的利息为相当于ICE Benchmark Adminissmation的利率，与Ice Benchmark Importry的后续股权贷款或其继任者或其继任者或其年度资金为2016年12月202日的融资，并在2016年12月202日筹集资金。在2021年3月31日的财政年度（继任者）中，公司的本金和利息付款分别为1,280万美元和4.1亿美元。
期票“ 2010年，ERA分别签订了两张期票，分别购买了重型和中型直升机。 2015年12月，随着票据的到期，当时的1,900万美元和590万美元的未偿余额进行了再融资，并于2020年12月到期。在2020年12月，两种正票的成熟度时，分别付款为1,270万美元和400万美元，包括利息。
定期贷款协议 鈥?/span>与2020年6月11日的合并结束有关，公司通过赚取6150万美元的本金和60万美元的预付款。
ABL设施 - 2018年4月17日，两个老布里斯托的子公司进入了资产支持的循环信贷融资（“ ABL设施”。2023年4月的ABL设施成熟，该设施在2023年4月的早期早期性触发器中与其他物质半岛体育官网相关的范围或其他相关的物质半岛体育官网的范围。由于借款人子公司和存款帐户，由某些应收账款保证，存入此类应收账款的付款。
2020年8月18日，公司签订了修正，重新安排，加入，转移，辞职和确认协议（“与ABL的修订”（与ABL的设施有关）布里斯托（Bristow U.S. LLC）作为借款人和担保人，作为贷款人和巴克莱银行（Barclays Bank Plc）的财务机构以代理和安全受托人的身份作为贷方和巴克莱银行（Barclays Bank Plc），在其他方面为ABL修正案修订了ABL的设施。 （ii）总数不超过500万美元，（ii）在修订的ABL下，将旧的布里斯托替换为父母担保人，并且（iii）允许该公司的某些家庭子公司作为借款人作为修订的ABL借款人的某些借款人的借款人的某些应收账款，并将其纳入借用的借款额，并将其付诸实用。 out鈥?tranche of revolving commitments under the Amended ABL are equal to either: (a) the ABR (as defined in the Amended ABL) plus 2.50% per annum or (b) LIBOR or NIBOR (each as defined in the Amended ABL) plus 3.50% per annum. Swingline loans made under the 鈥渓ast in, last out鈥?tranche of revolving commitments under the Amended ABL bear interest at the ABR （在修订的ABL中定义），每年2.50％。
截至2021年3月31日（继任者），在修订后的ABL下没有未出色的借款，该公司在截至2021年3月31日的年度截止年度（继任者）中没有任何平局。根据修订的ABL签发的信用证，总额为1,940万美元，在2021年3月31日（继任者）中未偿还。。
Libor Transition“在2020年，许多监管机构与FASB和美国美联储结合在一起，他们打算在2022年开始之前暂停和替换使用Libor的意图。从2022年开始。该公司从LIBOR的过渡到替代参考费率的影响可能会影响到当前的liber，其替代性的局限性是在整个领域的投入，因为该公司的潜力是，该公司的效果是由liber offer niber offer，而liber的效果则是案例，因为该公司的效率是杂乱无章。这个淘汰。该公司目前正在评估该公告对其基本半岛体育官网的潜在影响，但并不期望影响物是重大的。
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