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jun。 30，2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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半岛体育（中国）官方网站6月30日和3月31日，2020年（继任者）由以下（成千上万）组成：
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7.750％高级笔记“？” 2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/span>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。对的兴趣7.750％高级笔记应在6月15日拖欠半年度支付th和12月15日th47240_472617.750％听高级票据可以随时兑换，并以适用的契约价格不时兑换。7.750％听高级票据，加上应计和无薪利息（如果有）到赎回日期。管理听的契约7.750％聽Senior Notes contains covenants that restrict the Company鈥檚 ability to, among other things, incur additional indebtedness, pay dividends or make other distributions or repurchase or redeem the Company鈥檚 capital stock, prepay, redeem or repurchase certain debt, make loans and investments, sell assets, incur liens, enter into transactions with affiliates, enter into agreements restricting它的子公司具有股息，合并，合并或出售我们全部或几乎所有资产的能力。此外，在指定的控制触发事件或指定资产销售的更改后，我们可能需要回购听7.750％听高级笔记。听7.750％听高级票据下的付款义务由我们的某些子公司充分而无条件地保证。
6月30日，2020年（后继），这些笔记的含值为$ 1.441亿美元在凝结的合并资产负债表上。在2020年6月，合并结束和完成后，ERA的长期半岛体育（中国）官方网站较小，其当前的到期半岛体育（中国）官方网站的价值公平，新价值为$ 1.368亿美元被分配给7.750％高级笔记。此外，以前发生的未损坏的听半岛体育（中国）官方网站成本为$ 110万和未摊销的半岛体育（中国）官方网站折扣$ 80万与有关7.750％高级笔记已注销。
Lombard半岛体育（中国）官方网站 鈥?/span>在截至2020年6月30日的三个月中（继任者），该公司制造了$ 30万美元在伦巴第半岛体育（中国）官方网站的本金中。
期票- 在2010年，ERA进入两个的期票$ 2.7亿美元和$ 1170万分别购买重型和中型直升机。 2015年12月，随着票据的成熟，当时的出色余额$ 1.9亿美元和590万美元进行了再融资。这些笔记需要每月的本金$ 0.1万美元小于$ 010万最终付款$ 1280万和$ 400万美元。两张期票均应在2020年12月到期。
定期贷款协议 鈥?/span>与2020年6月11日合并结束有关，公司通过制定贷款充分偿还了该定期贷款$ 6150万在主要付款中$ 60万在预付款保费中。
4陆％可转换的高级票据到期2023 鈥?/span>在2019年5月11日之前，使用有效利率在4陆％可转换的高级票据的期限内将剩余的半岛体育（中国）官方网站折扣摊销为利息费用。 2019年4月1日至2019年5月11日（前身）的有效利率为11.0％。与4陆％可转换的高级票据相关的利息费用如下（成千上万）：
截至2019年5月11日，老布里斯托确定4陆％可转换的高级票据是允许的索赔，因此将余额重新分类为责任，以妥协并停止对这些义务的应计利息。截至2019年6月30日的三个月（前身）的四个月可转换高级票据的合同权益为$ 160万，是$ 90万止于2019年6月30日的三个月的报告费用超过报告的利息费用（前任）。
ABL设施 '？2018年4月17日，两个旧布里斯托的子公司进入了资产支持的循环信贷融资（“ bl bl intartily”，哪个规定了承诺（“````rior prossment Lettle Lettle Leter）'''？7500万美元，分配给每个借款人子公司的一部分，但要遵守可用性块1500万美元和通过参考符合条件的应收账款计算的借贷基础。在ABL设施下可借入的最大金额可能会不时增加至总计1亿美元，但要满足某些条件，并且任何此类增加都将在借款人子公司中分配。 ABL设施成熟2023年4月，受某些早期成熟度触发与其他材料半岛体育（中国）官方网站成熟或公司控制权有关的触发。由于借款人子公司以及存款账户，在ABL设施下借入的ABL设施借入的金额由某些应收账款保证。
在生效的日期，老布里斯托进行了修正，重述，确认和豁免协议（对ABL设施的““ bl bl修订”）（以及ABL修正案，以及ABL修正案，“ abl”的abl abl'？作为贷款人和巴克莱银行的机构，机构以代理和安全受托人的身份作为贷方和巴克莱银行plc。修订的ABL可能会增加，但要满足某些条件，不时到达总计$ 1.15亿美元从其当前的汇总1亿美元，（iv）在Bristow U.S. LLC的稍后日期提供加入，作为修订后的ABL下的共同借款人，并将其某些应收账款加入借款基础，并将其添加到借款基础上，并将其添加到修订的ABL中。。
在合并结束后，ERA“合并前循环信贷额度”终止了。 2020年6月4日，与合并有关，旧布里斯托和巴克莱银行执行了一封承诺信（““ bl承诺信”是“修改或取代修订的ABL，以便为了增加其最大承诺，以增加其下的承诺$ 8000万或$ 8500万，因为情况可能是基于ABL承诺信中规定的条款和条件，取代与合并后公司的父母作为ABL设施的父母担保人，在ABL设施下作为父母担保人，在ABL的ABL设施中作为借款人的ABL设施中的一个或更多的承诺提供了订立为前者的承诺。 ABL承诺信在2020年8月18日终止，当时需要延长。
6月30日，2020年（后继），有否ABL设施下的未偿还借款，也没有在三个月结束时进行任何抽奖6月30日，2020年（后继）。在ABL设施下发出的信用证，总额为$ 1000万美元在上表现出色6月30日，2020年（后继）。
Libor Transition鈥?In 2020, a number of regulators in conjunction with the FASB and the U.S. Federal Reserve announced their intention to suspend and replace the use of LIBOR by the beginning of calendar year 2021. The effects of this transition from LIBOR to an alternative reference rate may impact the Company鈥檚 current indebtedness that is tied to LIBOR, in addition to the potential overall financial market disruption as a result of这个淘汰。该公司目前正在评估该公告对其基本半岛体半岛体育（中国）官方网站的潜在影响，但并不期望影响物是重大的。
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