根据第13和15（d）节的年度报告

债务 - 叙述（详细信息）

v3.24.0.1
债务 - 叙述（详细信息）
拢在数百万中
 1个月结束 9个月结束 12个月结束
Jan。 27，2023
GBP（拢）
Jan。 31，2024
GBP（拢）
飞机
Jan。 31，2023
USD（$）
飞机
贷款
Jan。 31，2023
GBP（拢）
飞机
贷款
2月。 28，2021
USD（$）
nov。 30，2016
USD（$）
贷款
DEC。 31，2022
USD（$）
DEC。 31，2023
USD（$）
债务_instrument
DEC。 31，2022
USD（$）
MAR。 31，2022
USD（$）
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益| 拢 拢138.0 听 听 拢145.0 听 听 听 听 听 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 $ 14,200,000 听 听
债务还款 听 听 听 听 听 听 $ 8,560,000 142,046,000 听 $ 19,213,000
长期债务 听 听 听 听 听 听 511,421,000 548,070,000 $ 511,421,000 听
兴趣 听 听 听 听 听 听 17,586,000 $ 39,475,000 听 32,030,000
后续事件 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益| 拢 听 拢55.0 听 听 听 听 听 听 听 听
NATWEST债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具，协议数量|债务_instrument 听 听 听 听 听 听 听 2 听 听
NATWEST债务|英镑的隔夜指数平均值（SONIA） 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 听 听 2.75％ 2.75％ 听 听 听 听 听 听
NatWest债务|英镑的隔夜指数平均值（Sonia）|随后的事件 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 听 2.75％ 听 听 听 听 听 听 听 听
可用性期 听 15个月 听 听 听 听 听 听 听 听
高级笔记| 6.875％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 听 6.875％ 听 听 6.875％ 听 听
面部量 听 听 听 听 $ 400,000,000 听 听 听 听 听
从发行长期债务的发行 听 听 听 听 $ 395,000,000 听 听 听 听 听
赎回价格 听 听 听 听 101.00％ 听 听 听 听 听
利息费用，债务 听 听 听 听 听 听 13,800,000 $ 27,500,000 听 28,000,000
未赎回的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 7,200,000 5,800,000 7,200,000 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 392,763,000 394,184,000 392,763,000 听
担保债务|伦巴第债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
面部量 听 听 听 听 听 $ 200,000,000 听 听 听 听
利息费用，债务 听 听 听 听 听 听 3,800,000 听 听 3,800,000
债务工具，协议数量|贷款 听 听 听 听 听 2 听 听 听 听
债务工具术​​语 听 听 听 听 听 7年 听 听 听 听
基础以可变速率传播 听 听 听 听 听 2.25％ 听 45536_45539 听 听
债务还款 听 听 $ 129,100,000 听 听 听 8,600,000 听 听 $ 13,100,000
利息支付 听 听 听 听 听 听 听 600,000 听 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 118,658,000 0 118,658,000 听
担保债务| NATWEST债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 8,400,000 听 听
债务工具，协议数量|贷款 听 听 2 2 听 听 听 听 听 听
债务工具项 听 听 13年 13年 听 听 听 听 听 听
债务工具，直升机安全|飞机 听 听 10 10 听 听 听 听 听 听
校长付款 听 听 听 听 听 听 听 13,000,000 11,400,000 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 0 153,886,000 0 听
担保债务| NATWEST债务|随后的事件 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具术​​语 听 12年 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具，直升机安全|飞机 听 4 听 听 听 听 听 听 听 听
信用线| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 听 听 听 听 85,000,000 听 听
信用线| ABL设施|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借贷能力 听 听 听 听 听 听 600,000 3,100,000 600,000 听
最大借贷能力增加 听 听 听 听 听 听 听 120,000,000 听 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 $ 0 $ 0 $ 0 听