债务 |
12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 31，2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务 | 债务 截至12月31日，2023年和2022年债务包括以下（成千上万）：
6.875％高级票据鈥?/span>在2021年2月，该公司发行了400.0亿美元的总本金，其6.875％的高级担保票据应于2028年3月到期（“ .875％的高级票据”（“？”？.875％的高级票据 - 并获得了395.0百万美元的净收益。在6.875％的高级票据中，应在3月1日拖欠半年度ST和9月1日ST33787_34191
除其他外，还会产生额外的债务，偿还股息或进行其他分配或回购或赎回公司的资本股票，预付款，预付款，赎回或回购某些债务，使贷款和投资，卖出和投资，卖出，卖出，卖出，付出留置权，付出与同意的交易，分配给人以分配的能力，并分配给予分配，并施加了分配的措施，并施加了分歧，居住，居住，付出了繁琐的态度？合并或出售全部或几乎所有资产。此外，根据指定的控制触发事件的特定更改，公司必须提出要约，以总计本金的101％的报价价格，以及应计和无偿利息。
在截至12月31日的12个月中，截至12月31日，截至12月31日，截至2022年12月31日和截至2022年3月31日的12个月，该公司的利息支付分别为2,750万美元，13.8亿美元，13.8亿美元，和28.0万美元。截至12月31日，2023年和2022年，该公司分别拥有58万美元和720万美元，分别与6.875％的高级票据相关的未损坏的递延融资费。
Lombard债务 鈥?/span>In November 2016, certain of Old 半岛体育官网鈥檚 subsidiaries entered into two, seven-year British pound sterling funded secured equipment term loans for an aggregate $200.0聽million U.S. dollar equivalent with Lombard North Central Plc, a part of NatWest Group (the 鈥淟ombard Debt鈥?. Borrowings under the financings previously bore interest at an interest rate equal to the GBP ICE基准政府的LIBOR有限，每年2.25％。 2023年，与其到期有关，该公司付了1.291亿美元以省去伦巴第债务。
在截至2023年12月31日的十二个月中，公司的利息支付为60万美元。在截至12月31日和截至2022年3月31日的12月31日和十二个月的九个月中，该公司的本金和利息支付分别为860万美元和380万美元，1380万美元和1310万美元和380万美元。
NATWEST债务鈥?/span> 在2023年1月，与国家威斯敏斯特银行（National Westminster Bank plc）（“ - “ - ” AtWest Plc（“'？at West West债务”），该公司的总金额达到了13年，总额达到1.45亿美元。伦巴第债务并为公司搜救下的义务提供额外的融资支持（英国的合同 - 信贷额度的利率与索尼亚（Sonia）相同，每年2.75％，每年2.75％，大约在3月31日起纳特（半岛体育官网）的债务均在3月31日起纳特（半岛体育官网's Obligations）的季节，并在每季度支付了大约13年的款项，并在每季度偿还了季节。
在截至2023年12月31日的十二个月中，公司的本金和利息支付分别为13.0亿美元和114亿美元。截至2023年12月31日，该公司拥有与Natwest债务相关的未损坏的递延融资费的84万美元。
2024年1月，布里斯托（半岛体育官网）进入了新的十二年有担保设备融资，总本金总额为55.5万百万卢比，由国际威斯敏斯特银行银行（Nathern Westminster Bank plc Natwest）领导的银行集团。融资的收益将用于支持半岛体育官网与UKSAR2G合同有关的资本承诺。布里斯托的义务将由四个新的莱昂纳多AW139 SAR配置的直升机确保，但尚待交付。信贷额度有15个月的可用性期限，预计将在2024年提供资金，但要交付新的SAR配置的直升机。信贷额度将以等于Sonia的利率加上每年2.75％。
半岛体育官网同时签署了对NatWest债务的其他两个现有债务的修正和重述，以反映某些子公司将在NATWEST债务下提供贷款一词的保证。
ABL设施 “公司”由资产支持的循环信贷额度（“ Bl Blasitional”（在2018年4月签订了“设施”，并规定，在某些账户中，由于某些账款和II的账款（ii）付款（i II），并提供了ABL设施（i）下的金额（i），该款项已被付款（II），并在此类账户中得到了公约（II）的账款（ii），该账款（ii）已被付款（ii），该账款（ii）已被偿还（ii），该账款（ii）已被借用（II），并获得了该账款（ii），该账款（ii）已被借用（II），该账款（ii）已被偿还（ii）的账款（ii）。保证公司，作为父母担保人的付款以及布里斯托·挪威的每一个作为BHL，BHL，半岛体育官网 US LLC和ERA HELICOPTERS，LLC（总的来说，截至2023年12月31日，ABL设施，ABL借款人的“总体”
提供的承诺的总金额为850°听百万美元，能够将总承诺提高到最高总计$ 1.200.0亿美元，但要遵守其中的条款和条件。。
截至12月31日，2023年和2022年，ABL设施下没有出色的借款，该公司在截至2023年12月31日止的十二个月中都没有抽奖。在ABL设施下发出的信用证，总额为310万美元和0.60万美元，在12月23日 12月23日。
截至2023年12月31日，公司计划的本金长期期限，不包括未损坏的递延融资费用为1420万美元，如下（以下数为）：
现金支付的利息费用，净资本利息为3,950万美元，1760万美元，在截至2023年12月31日的12个月中，截至12月31日，截至12月31日，截至2022年12月31日，截至2022年12月31日，截至2022年3月31日，截至2022年3月31日，分别为2022年。。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||