根据第13或15（d）节的季度报告

债务 - 叙述（详细半岛体育官方网站）

v3.20.2
债务 - 叙述（详细半岛体育官方网站）
 1个月结束 3个月结束 12个月结束
Jun。 11，2020
USD（$）
DEC。 07，2012
USD（$）
jun。 30，2020
USD（$）
Jun。 30，2020
USD（$）
Jun。 30，2019
USD（$）
DEC。 31，2010
USD（$）
oskissory_note
Jun。 04，2020
USD（$）
MAR。 31，2020
USD（$）
OCT。 31，2019
USD（$）
2019年5月11日
APR。 17，2018
USD（$）
子公司
DEC。 31，2015
USD（$）
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 $ 73,387,000 $ 5,821,000 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 $ 645,805,000 645,805,000 听 听 听 $ 561,124,000 听 听 听 听
总长期债务 听 听 582,264,000 582,264,000 听 听 听 515,385,000 听 听 听 听
注销债务发行费用 听 听 听 0 2,625,000 听 听 听 听 听 听 听
有担保债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 17,485,000 17,485,000 听 听 听 0 听 听 听 听
期票的数量|杂货_note 听 听 听 听 听 2 听 听 听 听 听 听
定期付款 听 听 听 100,000 听 听 听 听 听 听 听 听
减少最终付款 听 听 听 100,000 听 听 听 听 听 听 听 听
担保债务| PK空气债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 5,300,000 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 202,811,000 202,811,000 听 听 听 207,326,000 听 听 听 听
担保债务|麦格理债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 2,400,000 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 146,695,000 146,695,000 听 听 听 148,165,000 听 听 听 听
担保债务|伦巴第债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 3,000,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 $ 134,468,000 134,468,000 听 听 听 136,180,000 听 听 听 听
担保债务|期票一个 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务，毛 听 听 听 听 听 $ 27,000,000.0 听 听 听 听 听 $ 19,000,000.0
最终付款 听 听 听 12,800,000 听 听 听 听 听 听 听 听
有担保债务|期票两个 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务，毛 听 听 听 听 听 $ 11,700,000 听 听 听 听 听 $ 5,900,000
最终付款 听 听 听 $ 4,000,000.0 听 听 聽 听 听 听 听 听
高级笔记| 7.750％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 7.75％ 7.75％ 7.75％ 听 听 听 听 听 听 听 听
面部量 听 $ 200,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益 听 $ 191,900,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 $ 136,840,000 $ 136,840,000 听 听 听 0 听 47777_47780 听 听
总长期债务 听 听 136,800,000 136,800,000 听 听 听 听 听 听 听 听
注销债务发行费用 听 听 1,100,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未摊销折扣的注销 听 听 800,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听
定期贷款 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 $ 61,500,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 $ 0 $ 0 听 听 听 $ 61,500,000 听 听 听 听
Premium的预付款 $ 600,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
可转换债务| 4陆％可转换的高级票据到期2023年 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 4.50％ 4.50％ 听 听 听 听 听 听 听 听
有效百分比 听 听 听 听 听 听 听 听 听 11.00％ 听 听
合同利息费用 听 听 听 听 1,600,000 听 听 听 听 听 听 听
增加应计利息 听 听 听 听 $ 900,000 听 听 听 听 听 听 听
循环信贷额度| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
借款人的数量|子公司 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 2 听
当前借入能力 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 $ 75,000,000 听
可用性块容量 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 15,000,000 听
最大借入能力 听 听 听 听 听 听 听 听 $ 115,000,000 听 $ 100,000,000 听
未借贷 听 听 $ 0 $ 0 听 听 听 听 听 听 听 听
汇总面部量未偿还 听 听 10,000,000.0 10,000,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听
旋转信贷额度| ABL设施|最低限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借贷能力 听 听 听 听 听 听 $ 80,000,000 听 听 听 听 听
循环信贷额度| ABL设施|最大限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 听 听 听 $ 85,000,000 听 听 听 听 听
携带量|高级笔记| 7.750％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 $ 144,100,000 $ 144,100,000 听 听 听 听 听 听 听 听