根据第13或15（d）节的季度报告

债务 - 叙述（详细半岛体育app下载）

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债务 - 叙述（详细半岛体育app下载）
 3个月结束 6个月结束 12个月结束
Aug。 18，2020
USD（$）
jun。 11，2020
USD（$）
DEC。 07，2012
USD（$）
sep。 30，2020
USD（$）
sep。 30，2019
USD（$）
sep。 30，2020
USD（$）
sep。 30，2019
USD（$）
DEC。 31，2010
oskissory_note
MAR。 31，2020
USD（$）
2019年5月11日
APR。 17，2018
子公司
DEC。 31，2015
USD（$）
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 听 听 $ 85,369,000 $ 99,228,000 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 $ 644,369,000 听 644,369,000 听 听 $ 561,124,000 听 听 听
总长期债务 听 听 听 580,342,000 听 580,342,000 听 听 515,385,000 听 听 听
担保债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 17,069,000 听 17,069,000 听 听 0 听 听 听
期票数量|杂货_note 听 听 听 听 听 听 听 2 听 听 听 听
定期付款 听 听 听 100,000 听 听 听 听 听 听 听 听
减少最终付款 听 听 听 100,000 听 听 听 听 听 听 听 听
担保债务| PK空气债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 5,400,000 听 10,600,000 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 198,217,000 听 198,217,000 听 听 207,326,000 听 听 听
担保债务|麦格理债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 2,400,000 听 4,800,000 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 145,232,000 听 145,232,000 听 听 148,165,000 听 听 听
担保债务|伦巴第债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 3,100,000 听 6,100,000 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 $ 139,399,000 听 139,399,000 听 听 136,180,000 听 听 听
担保债务|期票一个 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务，毛 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 $ 19,000,000.0
最终付款 听 听 听 听 听 12,800,000 听 听 听 听 听 听
担保债务|期票两个 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务，总债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 $ 5,900,000
最终付款 听 听 听 听 听 $ 4,000,000.0 听 听 听 听 听 听
高级笔记| 7.750％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 7.75％ 7.75％ 听 7.75％ 听 听 听 听 听 听
面部量 听 听 $ 200,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听
从发行长期债务的发行 听 听 $ 191,900,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 $ 137,499,000 听 $ 137,499,000 听 听 0 听 听 听
总长期债务 听 听 听 136,800,000 听 136,800,000 听 听 听 听 听 听
定期贷款 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
还款的债务 听 $ 61,500,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 $ 0 听 $ 0 听 听 $ 61,500,000 听 听 听
Premium的预付款 听 $ 600,000 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
可转换债务| 4陆％可转换的高级票据到期2023年 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 4.50％ 听 4.50％ 听 听 听 听 听 听
有效百分比 听 听 听 听 听 听 听 听 听 11.00％ 听 听
合同利息费用 听 听 听 听 $ 1,600,000 听 3,200,000 听 听 听 听 听
应计利息增加 听 听 听 听 $ 1,600,000 听 $ 2,500,000 听 听 听 听 听
信用线| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 $ 0 听 $ 0 听 听 听 听 听 听
借款人的数量|子公司 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 2 听
信用额度增加，最后，最后一个tranche $ 5,000,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借贷能力 80,000,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借贷能力增加 $ 115,000,000.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
携带量|高级笔记| 7.750％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 137,500,000 听 137,500,000 听 听 听 听 听 听
ABR RATE |信用额度| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 2.50％ 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
ABR RATE |信用额度|资产支持的循环信贷设施，Swingline贷款 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 2.50％ 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Libor或Nibor |信用额度| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 3.50％ 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
信用证|信用额度| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 65536_65539 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 $ 9,200,000 听 $ 9,200,000 听 听 听 听 听 听