长期半岛体育官网 |
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jun。 30，2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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该公司的借款2018年6月30日和2017年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记在6月15日拖欠半年度应支付33671_33675和12月15日th33937_33953
旋转信贷额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的高级半岛体育官网信贷设施（修订和重新安排的半岛体育官网信贷融资 - 2018年3月7日，ERA集团签订了对修正的和重新安排的高级信贷和修正的人（并重新安排的信用额度和修正），并获得了4号和4号的协议，并有4号呢？修订第4号修订的半岛体育官网信贷额度在本文中被称为“不断发展的信贷额度”，（a）减少了半岛体育官网贷款的总金额$ 2亿美元to$ 1.250亿美元，（b）将协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对与H225直升机相关的某些诉讼费用进行添加，（（d）调整维护订单的覆盖率，以维持利息覆盖率。1.75：1.00和高级有抵押杠杆比率不超过3.25:1.00.
半岛体育官网信贷室提供了ERA集团的借款能力$ 1.25万美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2021年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满足，半岛体育官网信贷额度包括“ ccordion”的功能，如果行使了总承诺，则可以提高总承诺。$ 500万美元.
半岛体育官网信贷额度下的借款借贷，每年的利率等于在ERA组的选举，无论是基本利率还是LIBOR，每个人都按照半岛体育官网信贷额度定义，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育官网信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25％to2.50％在基本速率边距和2.25％3.50％在LIBOR边缘上，并且从上一条修正案开始，每个层的基点增加了50个基点。适用的保证金2018年6月30日是1.50％在基本利率边距和2.50％在伦敦银行利润率上。此外，公司必须根据半岛体育官网信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为EBITDA的比率，根据公司的平均未资助的款项支付季度承诺费，该费用的范围为0.375％to0.500％。2018年6月30日，承诺费为0.375％.
半岛体育官网信贷设施下的义务由公司的一部分直升机车队和其他有形和无形的资产确保，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
2018年6月30日，ERA组有$ 1,20万美元半岛体育官网信贷额度下的未偿借款和签发信用证$ 140万。关于2018年订立的第四修正案，该公司以前签发了半岛体育官网发行费用$ 440万，并产生了额外的半岛体育官网发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO半岛体育官网。在期间六月份结束2018年6月30日，该公司没有在巴西解决任何税收纠纷。在期间六月份结束2017年6月30日，公司在巴西解决了某些税收纠纷$ 220万。这些金额包含在上表中的其他半岛体育官网中，并以等于巴西中央银行发布的过夜利率的利率。
在2017年期间，该公司根据税收正规和解的特殊计划在巴西解决了某些税收纠纷（称为Programa epcecial de derandiza fribut o ria或“ tria”或“或“或“或“”，并且是否同意根据不可付出的税务机构进行纳税率，以支付不可付出的税率，以付出了不错的付款。由巴西中央银行出版，将在下一批13to53以后的月份2018年6月30日。这些金额包含在上表中的其他半岛体育官网中。在期间六月份结束2018年6月30日，公司进行的付款，包括预定付款$ 220万.
期票。在期间六月份结束2018年6月30日和2017，该公司以其他长期半岛体育官网的计划付款$ 88万和$ 80万。在三个月结束时2018年6月30日，该公司修改了期票以删除一个直升机并添加两个总共直升机三提供交叉补偿化的直升机，使每架直升机现在都固定两个期票。
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