长期半岛体育 |
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sep。 30，2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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长期半岛体育
该半岛体育的借款2017年9月30日和2016年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记在6月15日拖欠半年度应支付th和12月15日th每年。
旋转信贷额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的高级半岛体育设施（修订和重新安排的半岛体育融资，并于2016年10月27日，公司纳入了3号同意，并纳入了3号旋转和修订，并重新安排了修正的信贷和修正案（并进行了修正案），并否决了纽约市的纽约市，又是纽约市的纽约市，又是纽约市的。经修订的半岛体育设施在本文中被称为“不断发展的信贷融合”。$ 2亿美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2019年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满意，半岛体育额度包括“ ccordion”的功能，如果行使了总承诺，将其提高到UP的总承诺。$ 1000万美元.
半岛体育额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，无论是基本利率还是LIBOR，每种选举都是半岛体育设施中定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从75to200基本速率保证金的基点和175to300LIBOR边缘的基点。适用的保证金2017年9月30日是125基本速率边距的基点和225LIBOR边缘的基点。此外，公司必须根据半岛体育额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为EBITDA的比率，根据公司的平均未资助的款项支付季度承诺费，该费用的范围为37.550基点。2017年9月30日，承诺费为50基点。
半岛体育设施所承担的义务由半岛体育的一部分直升机车队和半岛体育“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子半岛体育”保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
2017年9月30日，ERA组有$ 510万美元半岛体育额度下的未偿还借款和签发信用证$ 130万。 关于2014年半岛体育额度的修订，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 关于2016年第3号修正案，将总承诺金额减少到$ 2亿美元，半岛体育注销了先前发生的债务发行费用$ 550万，并产生了额外的半岛体育发行费用$ 90万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO半岛体育。在期间九月份结束2017年9月30日和2016，半岛体育在巴西解决了某些税收纠纷$ 220万和$ 250万。 此类金额包含在上表中的其他半岛体育中，并以等于巴西中央银行发布的过夜利率的利率。 在期间九月份结束2016年9月30日，半岛体育预付费A$ 100万向巴西的第三方贷款。
在2017年10月31日，该半岛体育选举在上表中的其他债务中包含的某些现有和有争议的巴西税收义务，该债务包括最近引入的税收正则定居点特别计划（称为Programa expecial de juropariza de juropariza o tribut o tribut tria gria或cash''？24％累计净营业损失的总义务和利用。听现金支付将在每月期间延期至2019年8月。听确定不会对半岛体育的财务报表产生负面影响。
期票。在期间九月份结束2017年9月30日和2016，该半岛体育以其他长期债务的计划付款$ 120万和$ 140万。
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