季度报告[第13或15节]

债务 - 叙述（详细半岛体育（中国）官方网站）

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债务 - 叙述（详细半岛体育（中国）官方网站）
钪？in百万，拢以百万美元
 1个月结束 6个月结束 12个月结束
2月。 28，2025
USD（$）
2月。 28，2025
EUR（钪？
2月。 28，2021
USD（$）
Jun。 30，2025
USD（$）
jun。 30，2025
GBP（拢）
jun。 30，2025
EUR（钪？
Jun。 30，2024
USD（$）
Jun。 30，2024
GBP（拢）
DEC。 31，2024
EUR（EUR（钪？）
DEC。 31，2024
USD（$）
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益| 拢 听 听 听 听 拢200 听 听 拢200 听 听
长期债务 听 听 听 $ 705,191,000 听 听 听 听 听 $ 689,783,000
6.875％高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 6.875％ 听 听 听 听 听 6.875％
6.875％高级笔记|高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 6.875％ 6.875％ 听 听 听 听 听 听
面部量 听 听 $ 400,000,000 听 听 听 听 听 听 听
从发行长期债务收益 听 听 $ 395,000,000 听 听 听 听 听 聽 听
赎回价格 听 听 101.00％ 听 听 听 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 $ 3,700,000 听 听 听 听 听 $ 4,400,000
长期债务 听 听 听 396,314,000 听 听 听 听 听 395,610,000
UKSAR债务|有抵押债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 8,500,000 听 听 听 听 听 9,100,000
本金付款 听 听 听 24,900,000 听 听 $ 7,300,000 听 听 听
债务工具，自愿预付款 听 听 听 15,300,000 听 钪？11.2 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 195,396,000 听 听 听 听 听 200,273,000
IRCG债务|有抵押债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 2,700,000 听 听 听 听 听 2,800,000
长期债务 听 听 听 $ 113,481,000 听 听 听 听 听 $ 93,900,000
IRCG债务|信用额度|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Proceeds from issuance of long-term debt | 鈧?/a> 听 听 听 听 听 钪？100.0 听 听 钪？100.0 听
从长期的信用额度进行 $ 5,800,000 钪？5.6 听 听 听 听 听 听 听 听
承诺费百分比 听 听 听 80.00％ 80.00％ 80.00％ 听 听 80.00％ 听
ABL设施|信用额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 $ 85,000,000.0 听 听 听 听 听 听
ABL设施|信用额度|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
增加限制 听 听 听 120,000,000.0 听 听 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 0 听 听 听 听 听 听
总面部量未偿还 听 听 听 $ 9,400,000 听 听 听 听 听 听