季度报告[第13或15节]

债务

v3.25.2
债务
 6个月结束
jun。 30，2025
债务披露[摘要] 听
债务 债务
截至6月30日，2025年和12月31日，2024年12月31日由以下（以千分为单位）组成：
6月30日，
2025		 12月31日，
2024
6.875％高级票据
 $ 396,314听 $ 395,610
UKSAR债务 195,396听 200,273
IRCG债务 113,481 93,900
总债务 705,191 689,783
长期债务的当前成熟度较小 （24,779） （18,614）
总长期债务 $ 680,412 $ 671,169
6.875％高级笔记“？” 2021年2月，该公司发行了400.0美元的$ 6.875％的高级担保票据，其总额为2028年3月的6.875％高级担保票据（“ .875％的高级票据”（“？”？“？”？“？”？“？”净收益以付款，并获得了3.875％的高级净收益。在3月1日拖欠的6.875％高级票据的子公司。ST和9月1日ST22135_23198
截至6月30日，2025年和12月31日，2024年12月31日，该公司分别有370万美元和440万美元，与6.875％的高级票据相关。
UKSAR债务- 在截至6月30日，2025年和2024年6月的六个月中，该公司的主要付款分别为2,490万美元和730万美元，与长期抵押的设备融资相关的总额为2亿Westminter Bank Plc的总额为202，代理人（ASSECERSER和SECUCTION ENCECTER）（包括2亿美元），代理人和kenteremecemey（包括2亿）。截至2024年6月30日和12月31日，本金付款为1530万美元（1120万）。
IRCG债务“？” 2025年2月，该公司在该设施下赚了大约580万美元（钪？0.6亿）。截至2024年6月30日，2025年和12月31日，该公司的递延融资费用分别为270万美元和280万美元，分别与其长期设备融资相关，总额为总额高达最高钪？00.0.0.0.0万百万英镑，由国家的Westminster Bank PLC作为原始贷方和英国的债务，并保证了80％的工具（该机构占80％的股份）。该设施下应付的本金付款是在2026年6月。
ABL设施 “公司”由资产资产支持的循环信贷额度（“ BL设施”（“设施”规定，根据ABL设施（i）借入的金额（i）借用某些账户的应收账款所支付的某些账款，并通过借款人付款，并以这些账户为准，并以哪些账户为准，并以何种款项被付款，并以ii的费用，以及（以及（II），以及（ii），以及（ii），以及（ii），以及（ii），以及（以及（II），以及（ii），以及（以及（II），（以及（II），（以及（able）的账款是（ii），以及（以及（II），以及（以及（able）的（II），以及（以及（abl）的账款（ii），以及（abl）的账款（ii）。父母担保人，以及布里斯托挪威的每一位作为布里斯托直升机有限公司（“ - ”，布里斯托·美国有限责任公司和ERA Helicopters，LLC。截至2025年6月30日，ABL设施为总体上的总额增加了85000万美元的ABL设施，该承诺能够增加总数的总额，而总额为$ 12的限制了$ 12的总额。其中。
截至2025年6月30日，在ABL设施下没有出色的借款，该公司在截至2025年6月30日的6月30日的六个月中没有取得任何吸引。