半岛体育官网登录金融工具 |
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jun。 30，2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网登录工具和对冲活动披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网登录金融工具 | 半岛体育官网登录金融工具 时不时使用半岛体育官网登录工具来部分抵消其业务暴露于预期的未来现金流量的外币风险。公司通过允许使用相同对手的交易净额解决半岛体育官网登录交易，进行大师网络安排以减轻半岛体育官网登录交易的信用风险。公司不抵消主净额安排下的半岛体育官网登录工具认可的公允价值金额。半岛体育官网登录协议不包含与信用风险相关的特遣队功能。没有收到或承诺的相关财务抵押品数量。该公司没有将其任何半岛体育官网登录工具用于投机或交易目的。
现金流对冲
公司可以使用外汇期权或远期合同来对冲其预测的以外币为代价交易的部分。为了接受对冲会计处理，所有对冲关系在对冲开始时进行了正式记录，并且对冲必须非常有效地抵消对冲交易的未来现金流量的变化。
以公允价值携带的这些外汇对冲合同的成熟度约为12个月。截至2024年6月30日和12月31日，截至2024年12月31日，未偿还现金流量对冲的总数分别为592亿美元和822亿美元。截至2025年6月30日，估计的净亏损量
预计将从累积的其他综合收入中重新分类为未来12个月内的收入为110万美元。
以公允价值测量的公司的半岛体育官网登录资产和负债被归类为公允价值层次结构内的2级。公司的公允价值是基于估值方法，该方法将未来现金流量投射，并使用基于市场的可观察输入（包括利率曲线和外币利率）折价未来价值。截至2025年6月30日，2025年和12月31日，2024年12月31日的合并资产负债表上的半岛体育官网登录工具的公允价值如下（以千分为基础）：
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