半岛体育登录入口 |
12个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR。 31,2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半岛体育登录入口披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半岛体育登录入口 | 半岛体育登录入口 截至3月3半岛体育登录入口,2022年和2021年的债务包括以下(成千上万):
截至2022年3月31日,该公司计划的长期成绩不包括1310万半岛体育登录入口的未旧折扣,未摊销的递延融资费为830万半岛体育登录入口,如下(数千):::::
截至3月31日,2022年和2021年3月31日的财政年度,现金支付的现金分别为3200万半岛体育登录入口和3230万半岛体育登录入口。
6.875%高级票据 鈥?/span>在2021年2月,该公司发行了4000亿半岛体育登录入口的总本金,其6.875%的高级有担保票据于2028年3月应于2028年3月(“ ..875%的高级票据”)(“ .875%的高级票据”,并获得了3.950%的净收益,净额为6.875%。 6.875%的高级票据应在3月1日拖欠半年度支付ST和9月半岛体育登录入口ST40683_41701
产品净收益以及手头的现金偿还了大约4.8477亿半岛体育登录入口的债务,就该公司在Macquarie Bank Limited提供的有担保设备定期贷款(``Accobarie''?无抵押票据于2022年12月15日到期(“高级高级票据”与上述有关,公司认识到,损失了债务的损失,债务损失了285.1万半岛体育登录入口的债务损失,与折扣余额的偿还和提前还款费有关的债务相关。显着降低了运营摩擦成本并扩大了公司的债务成熟度。
在截至2022年3月31日的财政年度中,公司首次支付了2800万半岛体育登录入口的利息。截至3月31日,2022年和2021年,该公司拥有830万半岛体育登录入口和850万半岛体育登录入口的未账户递延融资费,与6.875%的高级票据相关。
Lombard半岛体育登录入口 鈥?/span>2016年11月11日,某些旧布里斯托的子公司属于两个,七年的英镑,英镑的七年英镑资助了2亿半岛体育登录入口的确保设备定期贷款,$ 200.0万半岛体育登录入口lombard north Central plc,nort north Central plc的一部分,是natwest Group的一部分(以前是bore of的债务,bores bores of''。对于GBP ICE基准管理的贷款率有限,每年2.25%。2016年12月资助的融资和2023年1月的资助成熟(“ onia”?。
截至2022年3月31日的财政年度,公司的本金和利息支付分别为1,310万半岛体育登录入口和380万半岛体育登录入口。在截至2021年3月31日的财政年度中,公司的本金和利息付款分别为1,280万半岛体育登录入口和410万半岛体育登录入口。
ABL设施鈥?The Company鈥檚 asset-backed revolving credit facility (the 鈥淎BL Facility鈥? was entered into on April 17, 2018, and provides that amounts borrowed under the ABL Facility (i) are secured by certain accounts receivable owing to the borrower subsidiaries and the deposit accounts into which payments on such accounts receivable are deposited, and (ii) are fully and无条件保证公司,作为父母担保人的付款以及布里斯托·挪威的每一个作为BHL,BHL,BHL,BRISTOW U.S. LLC和ERA HELICOPTERS,LLC(总的来说,截至2022年3月31日,“ BL借款人”。 $ 1.20.0亿半半岛体育登录入口,遵守其中的条款和条件。
截至3月3半岛体育登录入口,2022年和2021年,在ABL设施下没有出色的借款,该公司在截至2022年3月3半岛体育登录入口的年度中也没有取得任何抽奖。
|