半岛体育官网金融工具 |
9个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep。 30，2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网工具和对冲活动披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网金融工具 | 半岛体育官网金融工具 时不时地使用半岛体育官网工具来部分抵消其对预期未来现金流量外币风险的业务风险。公司通过允许使用相同对手的交易净额解决半岛体育官网交易，进行大师网络安排以减轻半岛体育官网交易的信用风险。公司不抵消主净额安排下的半岛体育官网工具认可的公允价值金额。半岛体育官网协议不包含与信用风险相关的特遣队功能。没有收到或承诺的相关财务抵押品数量。该公司没有将其任何半岛体育官网工具用于投机或交易目的。
现金流对冲
公司可以使用外汇期权或远期合同来对冲其预测的以外币为以的交易的一部分。这些外汇对冲合同以公允半岛体育官网携带的合同最多为18个月。截至2022年9月30日，2023年和12月31日，总名义现金流量对冲的总数分别为278.7亿美元和134.7亿美元。截至2023年9月30日，将在未来12个月内将净亏损的3.3万美元重新分类为收入。
要接受对冲会计处理，所有对冲关系在对冲开始时进行了正式记录，并且对冲必须非常有效，以抵消对冲交易的未来现金流量的变化。该公司记录这些现金流对冲的公允半岛体育官网变化，以其合并资产负债表中的其他综合收入（损失）中的累积收入（损失）记录，直到预测交易发生为止。当预测交易影响收益时，公司将其重新分类为与树篱项目相同的订单项的收益。该公司在对冲的启动中，并在回顾性和前瞻性上都持续评估对冲的效力。如果不会发生潜在的预测交易，或者可能不会发生这种情况，它将从累积的其他综合收入（亏损）中重新分类相关现金流对冲的收益或损失。在截至2023年9月30日的9个月中，与未发生的预测交易的套期保值有关的收入中没有净收益或损失。
截至9月30日，2023年和12月31日，该公司在公司合并的资产负债表的公允半岛体育官网如下，以总（以千分为基础）出现：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||