长期债务叙事（详细信息） - 美元（$） |
3个月结束 | 9个月结束 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC。 07，2012 |
sep。 30，2016 |
sep。 30，2015 |
sep。 30，2016 |
sep。 30，2015 |
DEC。 31，2015 |
DEC。 31，2014 |
MAR。 31，2014 |
|
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务消除的收益（损失） | 听 | $ 0 | $（16,000） | $ 518,000 | $ 248,000 | 听 | 听 | 听 |
| 债务发行费用 | 听 | 2,473,000 | 听 | 2,473,000 | 听 | $ 2,740,000 | 听 | 听 |
| 合资合作伙伴的资本贡献 | 听 | 听 | 听 | 6,349,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级笔记|高级无抵押票据，应于2022年12月15日 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 汇总本金 | $ 200,000.0 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 陈述的利率 | 7.75％ | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 发行长期债务的收益 | $ 191,900,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 回购金额 | 听 | 听 | 听 | 5,000,000 | 24,900,000 | 听 | 听 | 听 |
| 债务消除的收益（损失） | 听 | 听 | 听 | 500,000 | $ 200,000 | 听 | 听 | 听 |
| 期票 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 其他长期债务的付款 | 听 | 听 | 听 | $（1,400,000） | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[line项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 最大借入金额 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 300,000,000.0 |
| 根据手风琴功能引起的承诺增加 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 100,000,000.0 |
| 承诺费基点 | 听 | 听 | 听 | 0.50％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 未借贷 | 听 | 70,000,000 | 听 | $ 70,000,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 信用证畅销书 | 听 | $ 1,200,000 | 听 | $ 1,200,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务发行费用 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 2,400,000 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|最低限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 承诺费基点 | 听 | 听 | 听 | 0.375％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|最大限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 承诺费用基点 | 听 | 听 | 听 | 0.50％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|基本费率 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 1.25％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|基本利率|最低限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 0.75％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|基本利率|最大限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 2.00％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|伦敦银行提供费率（LIBOR） | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 2.25％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|伦敦银行提供费率（LIBOR）|最低限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 1.75％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 高级担保循环信贷额度|伦敦银行提供费率（LIBOR）|最大限度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 基础以可变速率传播 | 听 | 听 | 听 | 3.00％ | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 信用证 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 最大借入金额 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 50,000,000.0 |
| Aeroleo | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 合资合作伙伴的资本贡献 | 听 | 听 | 听 | $ 6,300,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| Aeroleo |应付贷款 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 债务工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
| 贷款付款 | 听 | 听 | 听 | $（1,000,000） | 听 | 听 | 听 | 听 |