长期债务 |
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sep。 30，2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
半岛体育的借款2016年9月30日和2015年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级笔记。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日的欠款中拖欠半年度。 在期间九月份结束2016年9月30日，该半岛体育回购$ 50万美元34824_348347.750％高级笔记，并认识到熄灭的收益$ 550万。 在期间九月份结束2015年9月30日，半岛体育回购$ 2490万35566_355767.750％高级笔记，并认识到熄灭的收益$ 220万.
修订并重述了高级有担保半岛体育额度。在2014年3月31日，ERA组进入了2019年3月成熟的半岛体育设施。半岛体育融资设施为ERA提供了借款的能力$ 3000万美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证。不需要满足某些条件先例和贷方协议的满意，半岛体育额度包括“ ccordion”的功能，如果行使该功能，将最多将总承诺提高到最多$ 1亿美元。 ERA组在半岛体育额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级注释。
半岛体育额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，以及适用的保证金。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75TO200基本利率的基点和175300LIBOR利润的基点。适用的保证金2016年9月30日是125基本速率保证金的基点和225LIBOR边缘的基点。此外，该半岛体育必须根据半岛体育的平均债务比率，根据半岛体育对EBITDA的资金比率（根据定义）支付季度承诺费。37.550基点。2016年9月30日，承诺费为50基点。
半岛体育额度下的义务由公司的一部分直升机车队和公司“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, total leverage and asset coverage ratios, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of assets, payments of dividends or repurchases of capital stock, and entering into与分支机构的交易。
2016年9月30日，ERA组有$ 70.0万美元半岛体育额度下的未偿借款和签发信用证$ 120万。 关于2014年半岛体育额度的修订，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO债务。在期间九月份结束2016年9月30日，半岛体育预付费A$ 100万由于巴西第三方而由Aer leo发行的贷款。 同样在期间九月份结束2016年9月30日，该半岛体育及其在AER leo的合作伙伴均由AER贸LEO缴纳的注释，作为额外资本的贡献给AER贸LEO。 因此，630万美元半岛体育在AER中造成的债务。
期票。在期间九月份结束2016年9月30日，该半岛体育以其他长期债务的计划付款$ 140万。 在2016年第三季度，这些票据被修改为提供跨外侧化，以使直升机现在获得两张票据。
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