长期半岛体育官网 |
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Jun。 30，2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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该半岛体育官网的借款12933_12948和2015年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日拖欠半年度。 在期间六月份结束2016年6月30日，半岛体育官网回购50万美元34462_344727.750％高级笔记，并认识到熄灭的收益$ 550万。 在期间六月份结束2015年6月30日，半岛体育官网回购$ 990万35197_352077.750％高级笔记，并认识到熄灭的收益$ 330万.
修订并重述了高级有担保半岛体育官网额度。在2014年3月31日，ERA集团进入了2019年3月成熟的半岛体育官网设施。半岛体育官网融资室为ERA提供了ERA集团的借款能力$ 3000万美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证。不需要满足某些条件先例和贷方协议的满意，半岛体育官网额度包括“ ccordion”的功能，如果行使该功能，将最多将总承诺提高到最多$ 1000万。 ERA组在半岛体育官网额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级注释。
循环信贷额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举是定义的，以及适用的保证金。 适用的保证金基于半岛体育官网的资金债务比例为EBITDA，范围从75TO200基本速率保证金的基点和175300LIBOR利润的基点。适用的保证金2016年6月30日是100基本速率边距的基点和200LIBOR利润的基点。此外，该半岛体育官网必须根据半岛体育官网的平均债务比率，根据半岛体育官网对EBITDA的资金比率（根据定义）支付季度承诺费。37.5TO50基点。2016年6月30日，承诺费为37.5基点。
循环信贷额度下的义务由半岛体育官网的一部分直升机车队和半岛体育官网“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团全资拥有的美国子半岛体育官网保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, funded debt to EBITDA, and fair market value of mortgaged helicopters plus accounts receivable and inventory to funded debt, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales资产，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易的资产。
2016年6月30日，ERA组有$ 90.0万美元半岛体育官网额度下的未偿还借款和签发信用证$ 110万。 关于2014年半岛体育官网额度的修订，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育官网融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO半岛体育官网。在期间六月份结束2016年6月30日，半岛体育官网预付费A$ 100万在巴西第三方贷款。 同样在期间六月份结束2016年6月30日，该半岛体育官网及其在AER leo的合作伙伴均由AER贸LEO缴纳的注释，作为额外资本的贡献，以供AER贸LEO。 因此，$ 630万半岛体育官网与AER合作伙伴造成的债务。在净亏损中记录了净亏损，可归因于浓缩的合并运营陈述中的子半岛体育官网不转机利息。
期票。在期间六月份结束2016年6月30日，该半岛体育官网以其他长期债务的计划付款$ 100万.
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