年度报告[第13和15（d），而不是半岛体育官方网站K项目405]

债务 - 叙述（详细半岛体育官方网站）

v3.25.0.1
债务 - 叙述（详细半岛体育官方网站）
钪？in百万美元，以百万计
 1个月结束 9个月结束 12个月结束
Jan。 27，2023
GBP（拢）
2月。 28，2025
EUR（钪？
Jun. 30，2024
EUR（EUR（钪？）
飞机
Jan。 31，2024
GBP（拢）
Jan。 31，2023
GBP（拢）
飞机
贷款
2月。 28，2021
USD（$）
DEC。 31，2022
USD（$）
DEC。 31，2024
USD（$）
DEC。 31，2024
GBP（拢）
DEC。 31，2024
EUR（钪？
DEC。 31，2023
USD（$）
2月。 26，2025
EUR（钪？
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益| 拢 拢138.0 听 听 听 拢145.0 听 听 听 听 听 听 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 $ 16,300,000 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 听 $ 689,783,000 听 听 $ 548,070,000 听
后续事件|预报 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Proceeds from issuance of long-term debt | 鈧?/a> 听 钪？5.6 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
UKSAR债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 听 听 听 听 2.75％ 听 听 听 听 听 听 听
IRCG债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
基础以可变速率传播 听 听 1.95％ 听 听 听 听 听 听 听 听 听
高级笔记| 6.875％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 听 听 6.875% 听 6.875％ 听 听 6.875％ 听
面部量 听 听 听 听 听 $ 400,000,000 听 听 听 听 听 听
从发行长期债务的发行 听 听 听 听 听 $ 395,000,000 听 听 听 听 听 听
赎回价格 听 听 听 听 听 101.00％ 听 听 听 听 听 听
利息费用，债务 听 听 听 听 听 听 $ 13,800,000 $ 27,500,000 听 听 $ 27,500,000 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 4,400,000 听 听 5,800,000 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 听 395,610,000 听 听 394,184,000 听
担保债务| UKSAR债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
利息费用，债务 听 听 听 听 听 听 听 14,300,000 听 听 11,400,000 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 9,100,000 听 听 8,400,000 听
债务工具，协议数量|贷款 听 听 听 听 2 听 听 听 听 听 听 听
债务工具术​​语 听 听 听 12年 13年 听 听 听 听 听 听 听
校长付款 听 听 听 听 听 听 听 15,400,000 听 听 13,000,000 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 听 200,273,000 听 听 153,886,000 听
确保债务的直升机数量|飞机 听 听 听 听 10 听 听 听 听 听 听 听
担保债务| IRCG债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
利息费用，债务 听 听 听 听 听 听 听 1,500,000 听 听 听 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 听 听 听 听 2,800,000 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 听 93,900,000 听 听 0 听
担保债务| IRCG债务|随后的事件|预报 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Maximum borrowing capacity | 鈧?/a> 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 钪？1.0
信用线| UKSAR债务|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益| 拢 听 听 听 听 听 听 听 听 拢3.0 听 听 听
最大借贷能力| 拢 听 听 听 拢55.0 听 听 听 听 听 听 听 听
从长期的信用额度进行 听 听 听 听 听 听 听 65,000,000.0 拢52.0 听 听 听
信用额度| IRCG债务|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Proceeds from issuance of long-term debt | 鈧?/a> 听 听 钪？100.0 听 听 听 听 听 听 听 听 听
从长期的信贷线进行 听 听 听 听 听 听 听 99,600,000 听 钪？93.4 听 听
承诺费百分比 听 听 80.00％ 听 听 听 听 听 听 听 听 听
新飞机|飞机 听 听 5 听 听 听 听 听 听 听 听 听
信用线| IRCG债务|旋转信贷额度|最低限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具术​​语 听 听 2年 听 听 听 听 听 听 听 听 听
信用线| IRCG债务|旋转信贷额度|最大限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具术​​语 听 听 5年 听 听 听 听 听 听 听 听 听
信用线| ABL设施 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借贷能力 听 听 听 听 听 听 听 85,000,000 听 听 听 听
信用线| ABL设施|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 听 听 听 听 8,100,000 听 听 3,100,000 听
最大借贷能力增加 听 听 听 听 听 听 听 120,000,000 听 听 听 听
长期债务 听 听 听 听 听 听 听 $ 0 听 听 $ 0 听