v3.25.2
简明合并现金流量表 - 美元 ($)
以千为单位
 6 个月已结束
六月2025 年 30 日
六月2024 年 30 日
经营活动产生的现金流量：    
净利润 $ 59,160 $ 34,823
调整净利润与经营活动产生的净现金：    
折旧和摊销费用 41,146 41,468
资产处置损失（收益） (5,651) 337
来自未合并关联公司的收入 (882) (2,070)
递延所得税 12,048 (5,843)
股票薪酬费用 8,325 7,567
递延融资费用摊销 2,521 1,511
递延合同成本摊销 4,046 1,679
因以下方面的变化而导致的现金增加（减少）：    
应收账款 (2,865) (15,872)
库存、预付费用和其他资产 (62,991) (23,001)
应付帐款、应计费用和其他负债 43,579 19,745
经营活动提供的净现金 98,436 60,344
投资活动产生的现金流：    
资本支出 (83,677) (114,916)
资产处置收益 24,089 4,409
投资活动使用的净现金 (59,588) (110,507)
融资活动产生的现金流量：    
借款收益 5,831 56,997
发债成本 (238) (2,200)
偿还债务 (24,885) (7,253)
行使股票期权 4 0
购买库存股 (8,498) (3,926)
融资活动提供（用于）的净现金 (27,786) 43,618
汇率变化对现金、现金等价物和限制性现金的影响 (6,489) 4,718
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） 4,573 (1,827)
期初现金、现金等价物和限制性现金 251,281 183,662
期末现金、现金等价物和限制性现金 255,854 181,835
期间支付的现金：    
兴趣 24,329 20,802
所得税，净额 $ 18,806 $ 13,328

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