季度报告[第13或15节]

债务 - 叙述(详细半岛体育官网登录入口)

v3.25.2
债务 - 叙述(详细半岛体育官网登录入口)
钪?in百万美元,拢以百万美元
114804 6个月结束 12个月结束
2月。 28,2025
USD($)
2月。 28,2025
EUR(钪?
2月。 28,2021
USD($)
jun。 30,2025
USD($)
jun。 30,2025
GBP(拢)
Jun。 30,2025
EUR(钪?
Jun。 30,2024
USD($)
Jun。 30,2024
GBP(拢)
DEC。 31,2024
EUR(钪?
DEC。 31,2024
USD($)
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发行长期半岛体育官网登录入口的收益| 拢 拢200 拢200
长期半岛体育官网登录入口 $ 705,191,000 $ 689,783,000
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陈述的利率 6.875% 6.875%
6.875%高级笔记|高级笔记
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陈述的利率 6.875% 6.875%
面部量 $ 400,000,000
从发行长期半岛体育官网登录入口的发行 $ 395,000,000
赎回价格 101.00%
未赎回的半岛体育官网登录入口发行费用 $ 3,700,000 $ 4,400,000
长期半岛体育官网登录入口 396,314,000 395,610,000
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未赎回的半岛体育官网登录入口发行费用 8,500,000 9,100,000
校长付款 24,900,000 $ 7,300,000
半岛体育官网登录入口工具,自愿预付款 15,300,000 钪?11.2
长期半岛体育官网登录入口 195,396,000 200,273,000
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未摊销的半岛体育官网登录入口发行费用 2,700,000 2,800,000
长期半岛体育官网登录入口 $ 113,481,000 $ 93,900,000
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Proceeds from issuance of long-term debt | 鈧?/a> 钪?100.0 钪?100.0
从长期信贷线进行 $ 5,800,000 钪?5.6
承诺费百分比 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
ABL设施|信用额度
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最大借入能力 $ 85,000,000.0
ABL设施|信用额度|旋转信贷额度
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增加限制 120,000,000.0
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35538_35573 $ 9,400,000