债务 - 叙述(详细半岛体育官网登录入口)钪?in百万美元,拢以百万美元 |
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2月。 28,2025
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2月。 28,2021
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未赎回的半岛体育官网登录入口发行费用 | 听 | 听 | 听 | 8,500,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 9,100,000 |
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Proceeds from issuance of long-term debt | 鈧?/a> | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 钪?100.0 | 听 | 听 | 钪?100.0 | 听 |
从长期信贷线进行 | $ 5,800,000 | 钪?5.6 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
承诺费百分比 | 听 | 听 | 听 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 听 | 听 | 80.00% | 听 |
ABL设施|信用额度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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最大借入能力 | 听 | 听 | 听 | $ 85,000,000.0 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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增加限制 | 听 | 听 | 听 | 120,000,000.0 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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35538_35573 | 听 | 听 | 听 | $ 9,400,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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- 定义 36406_36465 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码-Section 55- 段8-publisher fasb-URI https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-30-55-55半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME会计标准编码- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(a)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 470-subtopic 20-NAME会计标准编码- 截面55-Paragraph 69b-publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-20-55555-55-69B半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 470-subtopic 20-NAME会计标准编码- 截面55-Paragraph 69c-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-20-555-55-55-69C半岛体育官网登录入口5:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码- 节50-Paragraph 1-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-30-50-1半岛体育官网登录入口6:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码- 截面45-Paragraph 2-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-30-45-2
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- 定义 根据半岛体育官网登录入口协议借入的资金的合同利率。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-topic 210-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02(22)(a)(1))-publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S999-1半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME会计标准编码- 节50-Paragraph 1b-subParagraph(b)-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B
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- 定义 订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告半岛体育官网登录入口。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Topic 815-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 节50-Paragraph 8a-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480434/815-10-50-50-8A半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 942-subtopic 235-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99-Paragraph 2-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/21474777314/942-235-S999-2半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S50-Paragraph 1-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-1半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S50- 段4-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-4半岛体育官网登录入口5:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 235-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99- 段3-subParagraph(SX 210.12-04(a))-Publisher fasb-uri 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https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B半岛体育官网登录入口16:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(e)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B半岛体育官网登录入口17:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(f)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B半岛体育官网登录入口18:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(h)-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1B半岛体育官网登录入口19:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 节50-Paragraph 1d-subParagraph(a)-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1D半岛体育官网登录入口20:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 节50-Paragraph 1d-subParagraph(b)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1D半岛体育官网登录入口21:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1d-subParagraph(c)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1D半岛体育官网登录入口22:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1e-subParagraph(a)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1E半岛体育官网登录入口23:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 节50-Paragraph 1e-subParagraph(c)-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1E半岛体育官网登录入口24:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20- 名称半岛体育官网登录入口标准编码- 截面5047743_47759-subParagraph(d)-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1E半岛体育官网登录入口25:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 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https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1I半岛体育官网登录入口30:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 835-subtopic 30-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面45-Paragraph 2-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-30-45-2半岛体育官网登录入口31:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 835-subtopic 30-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 节50-Paragraph 1-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-30-50-1
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- 定义 适用于本金所需的定期付款金额。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02(22))-subtopic 10-topic 210-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S999-1
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- 定义 发行人可以赎回半岛体育官网登录入口的原始本金的百分比。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-topic 942-subtopic 470-NAME会计标准编码- 截面50- 段3-subParagraph(e)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/214747777734/942-470-50-50-3
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- 定义 偿还半岛体育官网登录入口本金的金额。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Topic 946-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99- 段3-subParagraph(SX 210.6-03(i)(2))-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147479886/946-10-S999-3
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- 定义 累积摊销后的债务发行费用。包括但不限于法律,半岛体育官网登录入口,承销,打印和注册费用。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-Topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码- 截面45-Paragraph 1a-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-30-45-1A半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码- 截面45-Paragraph 2-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482925/835-30-30-45-2半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 835-subtopic 30-NAME会计标准编码- 节50-Paragraph 1-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482900/835-30-50-1半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 470-subtopic 20-NAME会计标准编码- 截面50-Paragraph 1d-subParagraph(a)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-50-1D
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- 定义 根据报告日期截至未偿的信用证,应有义务的总金额。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 944-subtopic 605-NAME会计标准编码- 截面55-Paragraph 15-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/21474777548/944-944-605-55-15半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-Topic 944-subtopic 605-NAME会计标准编码- 截面55- 段12-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/21474777548/944-944-605-55-12
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- 定义 信贷额度下的最大借贷能力,而无需考虑当前对可以借入的金额或该设施下未偿还的金额的任何限制。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref-topic 210-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02(22)(b))-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S999-1半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-topic 210-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02(19)(b))-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S999-1
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- 定义 扣除未损坏的保费(折扣)和半岛体育官网登录入口发行成本后的金额,长期半岛体育官网登录入口。不包括租赁义务。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.5-02(22))-subtopic 10-topic 210-Publisher FASB-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480566/210-10-S999-1半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 942-subtopic 235-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99- 段2-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/21474777314/942-235-S999-2半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 235-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S50- 段4-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480738/235-10-S50-4半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 235-subtopic 10-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99- 段3-subParagraph(SX 210.12-04(a))-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147480678/235-10-S999-3半岛体育官网登录入口5:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 835-subtopic 30-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面55- 段8-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482949/835-30-30-55-55-5半岛体育官网登录入口6:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-topic 942-subtopic 210-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.9-03(16))-publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147478546/942-210-S999-1半岛体育官网登录入口7:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面55-Paragraph 69b-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-20-20-5555-69B半岛体育官网登录入口8:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面55-Paragraph 69c-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481568/470-20-20-555-55-69C半岛体育官网登录入口9:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50-Paragraph 1d-subParagraph(b)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-1D半岛体育官网登录入口10:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-topic 944-subtopic 210-NAME半岛体育官网登录入口标准编码-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.7-03(a)(16)(a)(2)(2))-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147478777/944-210-S999-1半岛体育官网登录入口11:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 470-subtopic 20-NAME半岛体育官网登录入口标准编码- 截面50- 段4-subParagraph(b)(3)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147481139/470-20-20-50-50-4
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- 定义 半岛体育官网登录入口的现金流入最初在运营周期(如果更长的话)之后到期到期的半岛体育官网登录入口。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-topic 946-subtopic 10-NAME会计标准编码-Section S99- 段3-subParagraph(SX 210.6-03(i)(1))-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/214747986/946-10-S999-3半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45- 段14-subParagraph(b)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-10-45-14
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- 定义 与贷方的合同安排的现金流入,包括信用证,备用信用证和循环信用安排,根据该安排,可以在该借款的任何时间点以超过一年的成熟度或运营周期的时间(如果更长的时间)来偿还特定金额的特定金额。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45- 段14-subParagraph(b)-Publisher fasb-uri https://asc.fasb.org/1943274/2147482740/230-10-10-45-14
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- 定义 信用额度,增加限制 没有可用的定义。
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- 定义 信用设施线,保证百分比 没有可用的定义。
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