根据第13或15（d）节的季度报告

债务 - 叙述（详细信息）

v3.22.0.1
债务 - 叙述（详细信息） - USD（$）
 1个月结束 3个月结束 9个月结束
DEC。 31，2021
Aug。 31，2021
2月。 28，2021
DEC。 31，2021
DEC。 31，2020
DEC。 31，2021
DEC。 31，2020
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 听 听 $ 16,022,000 $ 126,231,000
债务消除损失 听 听 听 $ 0 $ 229,000 $ 124,000 $ 844,000
高级笔记| 6.875％的高级笔记 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 6.875％ 听 6.875％ 6.875％ 听 6.875％ 听
面部量 听 听 $ 400,000,000 听 听 听 听
从发行长期债务的发行 听 听 $ 395,000,000 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 $ 8,400,000 听 听 $ 8,400,000 听 $ 8,400,000 听
担保债务|伦巴第债务 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[line项目] 听 听 听 听 听 听 听
还款的债务 听 听 听 3,300,000 听 9,900,000 听
担保债务| airnorth债务 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听
债务还款 听 听 听 听 听 1,100,000 听
消除债务 听 $ 4,600,000 听 听 听 听 听
债务消除损失 听 $ 100,000 听 听 听 听 听
担保债务| Humberside债务 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听
消除债务 300,000 听 听 听 听 听 听
信用额度| ABL设施|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 85,000,000 听 听 85,000,000 听 85,000,000 听
增加限制 115,000,000 听 听 115,000,000 听 115,000,000 听
总面部量未偿 $ 21,600,000 听 听 $ 21,600,000 听 $ 21,600,000 听