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MAR。 31，2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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该公司的借贷3月31日，2020年和2019年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级注释。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的本金7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/span>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记在6月15日拖欠的半年度应支付th和12月15日th每年。
旋转半岛体育（中国）官方网站额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的高级半岛体育（中国）官方网站信贷融资（修订和重新安排的半岛体育（中国）官方网站信贷设施），2018年3月7日，ERA集团签订了一项同意和修正的半岛体育（中国）官方网站资产和修正的高级信贷，并重新安排了良好的信贷额度（并重新安排了纽约人），并在4号方面（4号）（4号）（4号）（4岁）呢？第四号修正案修订的半岛体育（中国）官方网站信贷额度在此被称为“不断发展的信贷融合”，（a）减少了半岛体育（中国）官方网站贷款承诺的总金额。$ 2亿美元$ 1.250亿美元，（b）将该协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对与H225直升机相关的某些诉讼费用进行添加，（D）调整维护订单的利益覆盖率，以维持维护的利息覆盖率。1.75：1.00和高级有担保杠杆比率不超过3.25:1.00.
半岛体育（中国）官方网站信用室提供ERA集团的借款能力$ 1.250亿美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2021年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满足，半岛体育（中国）官方网站信贷额度包括“ CCORDION”的功能，如果遵守了这些功能，如果行使了总承诺，则可以提高总承诺。$ 500万美元.
半岛体育（中国）官方网站信贷额度下的借贷，每年的利率与ERA集团（在ERA组）相当于基本利率或LIBOR，每个股票都是半岛体育（中国）官方网站信贷额度所定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育（中国）官方网站信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25％2.50％在基本利率边距和2.25％3.50％在Libor边缘上。适用的保证金3月31日，2020年是1.50％在基本利率边缘和2.50％在Libor边缘上。此外，该公司必须根据半岛体育（中国）官方网站信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为基于公司的债务比率，该公司的季度承诺费为0.375％0.500％。3月31日，2020年，承诺费为0.375％.
半岛体育（中国）官方网站信贷额度下的义务由公司的一部分直升机车队和公司“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA Group lyly拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
3月31日，2020年，ERA组有否半岛体育（中国）官方网站信贷额度和签发信用证的未偿借款$ 77万。关于2018年订立的第四修正案，该公司以前签发了半岛体育（中国）官方网站发行费用40万美元，并产生了额外的半岛体育（中国）官方网站发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育（中国）官方网站融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
期票。在每个期间三月份结束3月31日，2020年和2019，该公司以其他长期半岛体育（中国）官方网站的计划付款40万美元。 票据需要每月的本金和利息支付$ 10万美元最后付款$ 1680万，2020年12月到期。
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