长期半岛体育app下载 |
9个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep。 30，2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育app下载披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期半岛体育app下载 |
长期半岛体育app下载
公司的借款2019年9月30日和2018年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在6月15日拖欠半年度支付th和12月15日th每年。
2019年6月，该公司回购$ 77万7.750％总现金的高级笔记$ 77万，包括少于小于的应计利益$ 0.10万，并认识到半岛体育app下载的损失少于$ 010万.
旋转半岛体育app下载额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的高级半岛体育app下载信贷融资（修订和重新安排的半岛体育app下载信贷设施），2018年3月7日，ERA集团签订了与修正的高级信贷和修复的人（并重新安排的半岛体育app下载范围），并在第4号和修正的半岛体育app下载范围（4号）（4号）（4号）（4号）的协议（4号）（4号）（4号）（4号）（4号）（4号）（4号）的协议（40号）呢？第四号修正案修订的半岛体育app下载信贷额度在此被称为“不断发展的信贷融合”，（a）减少了半岛体育app下载贷款承诺的总金额。$ 2亿美元to$ 1.250亿美元，（b）将协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对与H225直升机相关的某些诉讼费用进行添加，（（d）调整维护契约的覆盖率，以维持维护契约的覆盖率1.75：1.00和高级有抵押杠杆比率不超过3.25:1.00.
半岛体育app下载信贷室提供了ERA集团的借款能力$ 1.25万美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2021年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满足，半岛体育app下载信贷额度包括“ ccordion”的功能，如果遵守的功能将增加总体承诺，从而提高总承诺。$ 500万美元.
半岛体育app下载信贷额度下的借贷，每年的利率等于ERA集团的选举，即基本利率或LIBOR，每种选举是半岛体育app下载信贷额度所定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育app下载信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25％2.50％在基本速率边缘和2.25％to3.50％在Libor边缘上。适用的保证金2019年9月30日是2.25％在基本利率边距和3.25％在Libor边缘上。此外，该公司必须根据半岛体育app下载信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为基于公司的债务比率，该公司的季度承诺费为0.375％to0.500％。2019年9月30日，承诺费为0.500％.
半岛体育app下载信贷设施所承担的义务由公司的一部分直升机车队和其他有形且无形的资产保证，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
AS2019年9月30日，ERA Group在半岛体育app下载信贷额度下没有未偿还的借款，并已发布了信用证$ 77万。关于2018年订立的第四修正案，该公司以前签发了半岛体育app下载发行费用$ 440万，并产生了额外的半岛体育app下载发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育app下载融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO半岛体育app下载。在期间九月份结束2019年9月30日，该公司没有在巴西纳入任何新的半岛体育app下载安排。
在2017年期间，根据税收正规和解的特别计划（称为Programa epcializa fributiza tria o ria或“或“或“或“或“”同意根据适用的税务机构付款的税率，该税款的税率是不可行的。在巴西中央银行出版的情况下。九月份结束2019年9月30日，该公司进行了预定的付款$ 220万.
期票。在每个期间九月份结束2019年9月30日和2018，该公司以其他长期半岛体育app下载的计划付款$ 120万.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||