长期半岛体育登录入口 |
6个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun。 30，2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育登录入口披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期半岛体育登录入口 |
长期半岛体育登录入口
半岛体育登录入口的借款2019年6月30日和2018年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，半岛体育登录入口组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在6月15日拖欠半年度支付th和12月15日th每年。
在六个月结束时2019年6月30日，半岛体育登录入口回购$ 77万35270_352807.750％总现金的高级笔记$ 77万，包括小于的应计利益$ 010万，并认识到半岛体育登录入口消除少于$ 010万.
旋转半岛体育登录入口额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的资深半岛体育登录入口信贷设施（该半岛体育登录入口信贷设施（修订和重新安排的半岛体育登录入口信贷设施 - 2018年3月7日。第四号修正案修订的半岛体育登录入口信贷额度在此被称为“不断发展的信贷融合”，（a）减少了半岛体育登录入口贷款承诺的总金额。$ 2亿美元TO$ 1.25万美元，（b）将该协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对某些与H2225直升机相关的诉讼费用进行添加，（D）调整了维护覆盖率，以维持维护覆盖率，以维持不少于小于的维护覆盖率1.75：1.00和高级有担保杠杆比率不超过3.25:1.00.
半岛体育登录入口信贷室提供了ERA集团的借款能力$ 1.250亿美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2021年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满意，半岛体育登录入口信贷额度包括“ ccordion”的功能，如果行使了总承诺，则可以提高的总承诺。$ 500万美元.
半岛体育登录入口信贷额度下的借贷，每年的利率与ERA集团（在ERA组）相当于基本利率或LIBOR，每个股票都是半岛体育登录入口信贷设施中定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育登录入口信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25％2.50％在基本速率边距和2.25％TO3.50％在Libor边缘上。适用的保证金2019年6月30日是1.75％在基本利率和上2.75％在Libor边缘上。此外，该公司必须根据半岛体育登录入口信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为基于公司的债务比率，该公司的季度承诺费为0.375％0.500％。2019年6月30日，承诺费为0.500％.
半岛体育登录入口信贷额度下的义务由公司的一部分“直升机车队”和公司“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
2019年6月30日，ERA集团在半岛体育登录入口信贷额度下没有未偿还的借款，并已发布了信用证$ 77万。关于2018年订立的第四修正案，该半岛体育登录入口以前签发了债务发行费用$ 440万并产生额外的半岛体育登录入口发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育登录入口融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO半岛体育登录入口。在期间六月份结束2019年6月30日，该半岛体育登录入口没有在巴西纳入任何新的债务安排。
在2017年期间，该半岛体育登录入口根据税收正规和解的特别计划在巴西解决了某些税收纠纷（称为Programa epcializa de deSraniza lria o o ria或“或“或“”，或者是否同意，由于持续的税务机构而付出了平衡的税率，因此对付款的税率进行了分期付款。在巴西中央银行出版的情况下。六月份结束2019年6月30日，半岛体育登录入口进行了预定的付款$ 020万.
期票。在每个期间六月份结束2019年6月30日和2018，该半岛体育登录入口以其他长期债务的计划付款$ 80万.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||