长期半岛体育登录入口 |
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MAR。 31，2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育登录入口披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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该半岛体育登录入口的借款3月31日，2019年3月31日和2018年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的本金7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级票据在6月15日拖欠半年度应支付th和12月15日th每年。
旋转半岛体育登录入口额度。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的资深半岛体育登录入口信贷融资（修订和重新安排的半岛体育登录入口信贷融资 - 2018年3月7日，ERA集团签订了一项同意和修订的第4号，并在修正的高级信贷方面并重新安排了改良的信贷和重新确保的协议，并在4号和重新确定的股票（4号）（4号）（4号）（4号）呢？第四号修正案修订的半岛体育登录入口信贷额度在此被称为“不断发展的信贷融合”，（a）减少了半岛体育登录入口贷款承诺的总金额。$ 2亿美元$ 1.250亿美元，（b）将该协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对与H2225直升机有关的某些诉讼费用进行添加额外的支持，（D）调整维护订单的维护覆盖率，以维持不小于的维护覆盖率。1.75：1.00和高级有担保杠杆比率不超过3.25:1.00.
半岛体育登录入口信贷室提供了ERA集团的借款能力$ 1.25万美元，最多的子限制$ 500万美元for letters of credit, and matures in March 2021. Subject to the satisfaction of certain conditions precedent and the agreement by the lenders, the Revolving Credit Facility includes an 鈥渁ccordion鈥?feature which, if exercised, will increase total commitments by up to$ 500万美元.
半岛体育登录入口信贷额度下的借贷，每年的利率与ERA集团（在ERA组）相当于基本利率或LIBOR，每种都按照半岛体育登录入口信贷额度定义，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育登录入口信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25％2.50％在基本利率边距和2.25％TO3.50％在Libor边缘上。适用的保证金2019年3月31日是1.25％在基本利率边距和2.25％在Libor边缘上。此外，该公司必须根据半岛体育登录入口信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为基于公司的债务比率，该公司的季度承诺费为0.375％0.500％。2019年3月31日，承诺费为0.375％.
半岛体育登录入口半岛体育登录入口额度下的义务由公司的一部分直升机车队和公司“其他有形且无形的资产”确保，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
AS2019年3月31日，ERA集团在半岛体育登录入口信贷额度下没有未偿还的借款，并已发布了信用证$ 77万。关于2018年订立的第四修正案，该半岛体育登录入口以前签发了债务发行费用$ 440万，并产生了额外的半岛体育登录入口发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转半岛体育登录入口融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
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期票。在期间三月份结束2019年3月31日和2018，该半岛体育登录入口以其他长期债务的计划付款$ 440万和$ 460万。
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