|
长期债务
|
9个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
sep。 30，2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
公司的借款如下（成千上万）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级票据每年的6月15日和12月15日拖欠欠款。
修订并重述了高级有担保半岛体育（中国）官方网站额度。2014年3月31日，ERA集团进入了经过修改且重复的资深有担保的半岛体育（中国）官方网站设施（“不断发展的信贷设施”，该信贷额度在2019年3月成立。半岛体育（中国）官方网站设施为ERA提供了ERA集团，使ERA具有借贷的能力$ 3000万美元最多的子限制$ 500万美元用于信用证和修改并重述$ 2亿美元高级有担保半岛体育（中国）官方网站额度（“信贷额度”以满足某些条件和贷方协议的满足，但半岛体育（中国）官方网站额度包括“半岛体育（中国）官方网站额度”？$ 1000万。 ERA组在半岛体育（中国）官方网站额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级笔记。 结束时半岛体育（中国）官方网站额度下的预付款用于在先前的信贷额度下产生的债务再融资。
半岛体育（中国）官方网站额度下的借贷，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，以及适用的利润率。 适用的利润率基于公司与EBITDA的公司的比率，根据基本利率利润率的75到200个基点，在LIBOR利润率上为175至300个基点。适用的保证金2014年9月30日在“ ASE率”的利率为75个基点，LIBOR利润率为175个基点。此外，该公司必须根据所定义的债务比率，根据公司对EBITDA的比率为基础，根据定义的EBITDA的比率为37.5到50个基点，以季度的承诺费为基础。2014年9月30日，承诺费为37.5个基点。
半岛体育（中国）官方网站额度下的义务由公司的一部分直升机车队和其他有形且无形的资产确保，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, funded debt to EBITDA, and fair market value of mortgaged helicopters plus accounts receivable and inventory to funded debt, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales资产，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易的资产。
2014年9月30日，ERA组有550万美元半岛体育（中国）官方网站设施下的未偿借款，剩余的可用性为$ 2.443亿美元，发行信用证的网$ 77万。 与半岛体育（中国）官方网站融资的修订有关，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
期票。在期间九月份结束2014年9月30日，ERA Group以其他长期债务的计划付款$ 220万.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||