根据第13或15（d）节的季度报告

债务 - 叙述（详细半岛体育登录入口）

v3.24.3
债务 - 叙述（详细半岛体育登录入口）
钪？in百万美元，以百万计
 1个月结束 9个月结束
jun。 30，2024
EUR（EUR（钪？）
飞机
Jan。 31，2024
GBP（拢）
飞机
Jan。 31，2023
GBP（拢）
贷款
2月。 28，2021
USD（$）
sep。 30，2024
USD（$）
sep。 30，2024
GBP（拢）
sep。 30，2024
EUR（钪？
sep。 30，2023
USD（$）
DEC。 31，2023
USD（$）
6.875％高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 听 6.875％ 听 听 听 听
6.875％高级笔记|高级笔记 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
陈述的利率 听 听 听 6.875％ 6.875％ 听 听 听 听
面部量 听 听 听 $ 400,000,000 听 听 听 听 听
发行长期债务的收益 听 听 听 $ 395,000,000 听 听 听 听 听
赎回价格 听 听 听 101.00％ 听 听 听 听 听
未摊销的债务发行费用 听 听 听 听 $ 4,700,000 听 听 听 $ 5,800,000
UKSAR债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
可变速率 听 2.75％ 2.75％ 听 听 听 听 听 听
UKSAR债务|有抵押债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 听 9,800,000 听 听 听 $ 8,400,000
协议数|贷款 听 听 2 听 听 听 听 听 听
债务术语 听 听 13年 听 听 听 听 听 听
直升机数|飞机 听 4 听 听 听 听 听 听 听
校长付款 听 听 听 听 11,500,000 听 听 $ 9,700,000 听
UKSAR债务|信用额度|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[line项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务项 听 15个月 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力| 拢 听 拢55.0 拢145.0 听 听 听 听 听 听
从长期的信用额度进行 听 听 听 听 32,700,000 拢26.1 听 听 听
IRCG债务 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
未赎回的债务发行费用 听 听 听 听 1,600,000 听 听 听 听
可变速率 1.95％ 听 听 听 听 听 听 听 听
IRCG债务|信用额度|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务工具[订单项] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
Maximum borrowing capacity | 鈧?/a> 钪？100.0 听 听 听 听 听 听 听 听
从长期的信贷线进行 听 听 听 听 49,600,000 听 钪？46.0 听 听
承诺费百分比 80.00％ 听 听 听 听 听 听 听 听
新飞机|飞机 5 听 听 听 听 听 听 听 听
IRCG债务|信用额度|旋转信贷额度|最低限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务项 2年 听 听 听 听 听 听 听 听
IRCG债务|信用额度|旋转信贷额度|最大限度 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务术语 5年 听 听 听 听 听 听 听 听
ABL设施|信用额度|旋转信贷额度 听 听 听 听 听 听 听 听 听
债务仪器[行项目] 听 听 听 听 听 听 听 听 听
最大借入能力 听 听 听 听 85,000,000.0 听 听 听 听
增加限制 听 听 听 听 120,000,000.0 听 听 听 听
信用额度，未偿还 听 听 听 听 0 听 听 听 听
总面部量未出色 听 听 听 听 $ 8,700,000 听 听 听 听