债务 - 叙述(详细半岛体育官网登录入口) |
1个月结束 | 9个月结束 | 12个月结束 | ||
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nov。 11,2016
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贷款
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2月。 28,2021
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DEC。 31,2022
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MAR。 31,2022
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MAR。 31,2021
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半岛体育官网登录入口工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
兴趣 | 听 | 听 | $ 17,586,000 | $ 32,030,000 | $ 32,308,000 |
半岛体育官网登录入口还款 | 听 | $ 484,700,000 | 8,560,000 | 19,213,000 | 618,140,000 |
半岛体育官网登录入口消除损失 | 听 | 听 | 0 | 124,000 | 29,359,000 |
未赎回的半岛体育官网登录入口发行费用 | 听 | 听 | 7,200,000 | 8,300,000 | 听 |
长期半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | $ 511,421,000 | 525,668,000 | 听 |
高级笔记| 6.875%的高级笔记 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
陈述的利率 | 听 | 6.875% | 6.875% | 听 | 听 |
面部量 | 听 | $ 400,000,000 | 听 | 听 | 听 |
从发行长期半岛体育官网登录入口的发行 | 听 | $ 395,000,000 | 听 | 听 | 听 |
赎回价格 | 听 | 101.00% | 听 | 听 | 听 |
利息费用,半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | $ 13,800,000 | 28,000,000 | 听 |
未摊销的半岛体育官网登录入口发行费用 | 听 | 听 | 7,200,000 | 8,300,000 | 听 |
长期半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | $ 392,763,000 | 391,690,000 | 听 |
高级笔记| 7.750%的高级笔记 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
陈述的利率 | 听 | 听 | 7.75% | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口消除损失 | 听 | $ 28,500,000 | 听 | 听 | 听 |
担保半岛体育官网登录入口|伦巴第半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
面部量 | $ 200,000,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口还款 | 听 | 听 | $ 8,600,000 | 13,100,000 | 12,800,000 |
利息费用,半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | 3,800,000 | 3,800,000 | $ 4,100,000 |
半岛体育官网登录入口工具,协议数量|贷款 | 2 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口工具术语 | 7年 | 听 | 听 | 听 | 听 |
基础以可变速率传播 | 2.25% | 听 | 听 | 听 | 听 |
长期半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | 118,658,000 | 133,978,000 | 听 |
信用线| ABL设施 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
最大借入能力 | 听 | 听 | 85,000,000 | 听 | 听 |
最大借贷能力增加 | 听 | 听 | 120,000,000 | 听 | 听 |
长期半岛体育官网登录入口 | 听 | 听 | 0 | 0 | 听 |
信用证|信用额度| ABL设施 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官网登录入口工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
最大借入能力 | 听 | 听 | $ 600,000 | $ 20,500,000 | 听 |
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- 半岛体育官网登录入口 在半岛体育官网登录入口率中添加的百分比以计算债务工具上的可变率。 没有可用的半岛体育官网登录入口。
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- 半岛体育官网登录入口 发行时的半岛体育官网登录入口工具的脸部(par)。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(a)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495323-112611半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面45-Paragraph 2-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=1244435984&loc=d3e28551-108399半岛体育官网登录入口3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面55- 段8-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=1147775985&loc=d3e28878-108400半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 节50-Paragraph 1-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=124429444&loc=sl12452920-239629半岛体育官网登录入口5:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69c-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495737-112612半岛体育官网登录入口6:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69b-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495735-112612
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- 半岛体育官网登录入口 根据半岛体育官网登录入口协议借入的资金的合同利率。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(b)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495323-112611半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02.22(a)(1))-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 半岛体育官网登录入口 订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告半岛体育官网登录入口。 没有可用的半岛体育官网登录入口。
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- 半岛体育官网登录入口 发行人可以兑换半岛体育官网登录入口的原始本金的百分比。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 942-subtopic 470- 节50- 段3-subParagraph e-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=123599511&loc=d3e64711-112823
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- 半岛体育官网登录入口 发行和半岛体育官网登录入口工具到期之间的时间期限,例如,在pnynmndtnhnmns的格式中,'p1y5m13d'代表了报告的事实一年,五个月和十三天。 没有可用的半岛体育官网登录入口。
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- 半岛体育官网登录入口 累积摊销后的债务发行成本的金额。包括但不限于法律,半岛体育官网登录入口,承销,打印和注册费用。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1d-subParagraph(a)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495340-112611半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面45- 段3-uri https://asc.fasb.org/extlink&iot=1244435984&loc=d3E285555555-108399
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- 半岛体育官网登录入口 付款的公允价值与成熟之前消失的半岛体育官网登录入口的账面金额之间的差额。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 50- 截面40- 段4-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=126972273&loc=d3e12355-112629半岛体育官网登录入口2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 50-Section 40- 段2-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=126972273&loc=d3e12317-112629半岛体育官网登录入口3:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45- 段28-subParagraph(b)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid = 126954810&loc=d3602-108585
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- 半岛体育官网登录入口 支付的利息总额或应付所有长期半岛体育官网登录入口的总额。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 942-subtopic 220-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.9-04.8)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=12039700&loc=sl114874048-224260半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher sec-NAME调节S-K(SK)-number 229- 截面1402-Paragraph(a)半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher sec-NAME调节S-K(SK)-number 229-Section 1402-Paragraph(b)-subParagraph(1)
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- 半岛体育官网登录入口 支付的现金金额以支付的利息,不包括资本利息,分类为运营活动。包括但不限于付款,以解决零息债券,以获得半岛体育官网登录入口折扣和半岛体育官网登录入口工具的增值利息,并具有微不足道的息票利率,这与有效的借贷利率有关,可归因于半岛体育官网登录入口折扣的增值。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面50-Paragraph 2-URI https://asc.fasb.org/extlink&oid=126999549&loc=d3e4297-108586半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45- 段17-subParagraph(d)-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=126954810&loc=d3e3367-108585半岛体育官网登录入口3:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 25-subParagraph(e)-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=126954810&loc=d3e3536-108585
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- 半岛体育官网登录入口 信贷额度下的最大借贷能力,而无需考虑当前对可以借入的金额或该设施下未偿还的金额的任何限制。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02.19(b),22(b))-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 半岛体育官网登录入口 金额不包括长期半岛体育官网登录入口的未摊销保费(折扣)和半岛体育官网登录入口发行费用。不包括租赁义务。 半岛体育官网登录入口1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 4-subparagraph(b)(3)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466204&loc=sl6031897-161870半岛体育官网登录入口2:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69c-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495737-112612半岛体育官网登录入口3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-Topic 944-subtopic 210-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.7-03(a)(16))-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=126734703&loc=d3E57229-122910半岛体育官网登录入口4:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69b-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495735-112612半岛体育官网登录入口5:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 942-subtopic 210-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.9-03(16))-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=126897435&loc=d3e534808-122878半岛体育官网登录入口6:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 节50-Paragraph 1d-subParagraph(b)-uri https://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495340-112611半岛体育官网登录入口7:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subParagraph(SX 210.5-02(22))-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 半岛体育官网登录入口 半岛体育官网登录入口的现金流入最初在运营周期(如果更长的话)之后到期到期的半岛体育官网登录入口。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 14-subParagraph(b)-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=126954810&loc=d3e3255-108585
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- 半岛体育官网登录入口 半岛体育官网登录入口的现金流出最初在正常运营周期之后或超过正常运营周期(如果更长的话)之后到期。 半岛体育官网登录入口1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 15-subParagraph(b)-uri https://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=126954810&loc=d3e3291-108585
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- 半岛体育官网登录入口 半岛体育官网登录入口工具,协议数量 没有可用的半岛体育官网登录入口。
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- 半岛体育官网登录入口 信用设施线,增加限制 没有可用的半岛体育官网登录入口。
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