根据第13或15(d)节的季度报告

债务 - 叙述(详细半岛体育官方网站)

v3.22.0.1
债务 - 叙述(详细半岛体育官方网站) - USD($)
1个月结束 3个月结束 9个月结束
DEC。 31,2021
Aug。 31,2021
2月。 28,2021
DEC。 31,2021
DEC。 31,2020
DEC。 31,2021
DEC。 31,2020
半岛体育官方网站工具[行项目]
半岛体育官方网站还款 $ 16,022,000 $ 126,231,000
偿还半岛体育官方网站的损失 $ 0 $ 229,000 $ 124,000 $ 844,000
高级笔记| 6.875%的高级笔记
半岛体育官方网站仪器[行项目]
陈述的利率 6.875% 6.875% 6.875% 6.875%
面部量 $ 400,000,000
从发行长期半岛体育官方网站的发行 $ 395,000,000
未赎回的半岛体育官方网站发行费用 $ 8,400,000 $ 8,400,000 $ 8,400,000
担保半岛体育官方网站|伦巴第半岛体育官方网站
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还款的半岛体育官方网站 3,300,000 9,900,000
担保半岛体育官方网站| airnorth半岛体育官方网站
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半岛体育官方网站还款 1,100,000
半岛体育官方网站的消除 $ 4,600,000
半岛体育官方网站瓦解损失 $ 100,000
有担保半岛体育官方网站| Humberside半岛体育官方网站
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半岛体育官方网站的消失 300,000
信用线| ABL设施|旋转信贷额度
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最大借入能力 85,000,000 85,000,000 85,000,000
增加限制 115,000,000 115,000,000 115,000,000
总面部量未偿还 $ 21,600,000 $ 21,600,000 $ 21,600,000