债务 - 叙述(详细半岛体育官方网站) - USD($) |
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DEC。 31,2021 |
Aug。 31,2021 |
2月。 28,2021 |
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DEC。 31,2021 |
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半岛体育官方网站工具[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官方网站还款 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | $ 16,022,000 | $ 126,231,000 |
偿还半岛体育官方网站的损失 | 听 | 听 | 听 | $ 0 | $ 229,000 | $ 124,000 | $ 844,000 |
高级笔记| 6.875%的高级笔记 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官方网站仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
陈述的利率 | 6.875% | 听 | 6.875% | 6.875% | 听 | 6.875% | 听 |
面部量 | 听 | 听 | $ 400,000,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
从发行长期半岛体育官方网站的发行 | 听 | 听 | $ 395,000,000 | 听 | 听 | 听 | 听 |
未赎回的半岛体育官方网站发行费用 | $ 8,400,000 | 听 | 听 | $ 8,400,000 | 听 | $ 8,400,000 | 听 |
担保半岛体育官方网站|伦巴第半岛体育官方网站 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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还款的半岛体育官方网站 | 听 | 听 | 听 | 3,300,000 | 听 | 9,900,000 | 听 |
担保半岛体育官方网站| airnorth半岛体育官方网站 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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半岛体育官方网站还款 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 1,100,000 | 听 |
半岛体育官方网站的消除 | 听 | $ 4,600,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官方网站瓦解损失 | 听 | $ 100,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
有担保半岛体育官方网站| Humberside半岛体育官方网站 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
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半岛体育官方网站的消失 | 300,000 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
信用线| ABL设施|旋转信贷额度 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
半岛体育官方网站仪器[行项目] | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 | 听 |
最大借入能力 | 85,000,000 | 听 | 听 | 85,000,000 | 听 | 85,000,000 | 听 |
增加限制 | 115,000,000 | 听 | 听 | 115,000,000 | 听 | 115,000,000 | 听 |
总面部量未偿还 | $ 21,600,000 | 听 | 听 | $ 21,600,000 | 听 | $ 21,600,000 | 听 |
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- 定义 发行时的半岛体育官方网站工具量(par)。 半岛体育官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(a)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495323-112611半岛体育官方网站2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 节45-Paragraph 2-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=124435984&loc=d3e28551-108399半岛体育官方网站3:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面55- 段8-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=1147775985&loc=d3e28878-108400半岛体育官方网站4:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面50-Paragraph 1-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=124429444&loc=sl124452920-239629半岛体育官方网站5:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69c-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495737-112612半岛体育官方网站6:http://www.xbrl.org/2003/role/exampleref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面55-Paragraph 69b-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466577&loc=sl123495735-112612
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- 定义 根据半岛体育官方网站协议借入的资金的合同利率。 半岛体育官方网站1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 截面50-Paragraph 1b-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495323-112611半岛体育官方网站2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.5-02.22(a)(1))-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 定义 订单项表示表中包含的财务概念。这些概念用于披露与表中一个或多个轴定义的域成员相关的可报告半岛体育官方网站。 没有可用的定义。
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- 定义 累积摊销后的债务发行费用。包括但不限于法律,半岛体育官方网站,承销,打印和注册费用。 半岛体育官方网站1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.5-02.17)-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682半岛体育官方网站2:http://www.xbrl.org/2009/role/commonpracticeref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 20- 节50-Paragraph 1d-subParagraph(a)-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123466505&loc=sl123495340-112611半岛体育官方网站3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 835-subtopic 30- 截面45- 段3-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=1244435984&loc=d3e285555555-108399
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- 定义 总半岛体育官方网站消失。 没有可用的定义。
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- 定义 付款的公允价值与成熟之前消失的半岛体育官方网站的账面金额之间的差额。 半岛体育官方网站1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 50- 截面40- 段4-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=123467658&loc=d3e12355-112629半岛体育官方网站2:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 470-subtopic 50-Section 40-Paragraph 2-uri http://asc.fasb.org/extlink&iot=123467658&loc=d3e12317-112629半岛体育官方网站3:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 28-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=123570139&loc=d3e3602-108585
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- 定义 根据报告日期未偿还的信用证的应急义务的总金额。 没有可用的定义。
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- 定义 信贷额度下的最大借贷能力,而无需考虑当前对可以借入的金额或该设施下未偿还的金额的任何限制。 半岛体育官方网站1:http://fasb.org/us-gaap/role/reof/ref/legacyref-publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 210-subtopic 10-Section S99-Paragraph 1-subparagraph(SX 210.5-02.19(b),22(b))-uri http://asc.fasb.org/extlink&oid=120391452&loc=d3e13212-122682
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- 定义 半岛体育官方网站的现金流入最初在运营周期(如果更长的话)之后到期到期的半岛体育官方网站。 半岛体育官方网站1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher fasb-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 截面45-Paragraph 14-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=123570139&loc=d3e3255-108585
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- 定义 半岛体育官方网站的现金流出最初在正常运营周期之后或超过正常运营周期(如果更长的话)之后到期。 半岛体育官方网站1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/ref/legacyref-Publisher FASB-NAME会计标准编码-topic 230-subtopic 10- 节45- 段15-subParagraph(b)-uri http://asc.fasb.org/extlink&extlink&oid=123570139&loc=d3e3291-108585
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- 定义 信用设施线,增加限制 没有可用的定义。
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