半岛体育 |
6个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep。 30，2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育 |
半岛体育
半岛体育9月30日和3月31日，2020年（继任者）由以下（成千上万）组成：
_________________
PK空运 鈥?/span>在期间三个月结束 9月听30，2020（继任者），半岛体育制造$ 540万和$ 1060万分别在PK空气半岛体育的主要付款中。
Macquarie半岛体育 鈥?/span>在期间三个月结束 9月30日，2020年（继任者），半岛体育制造$ 240万和$ 480万分别在麦格理半岛体育的主要付款中。
7.750％高级笔记“？” 2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/span>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。对的兴趣7.750％高级笔记应在6月15日拖欠半年度支付th和12月15日th43284_433057.750％听高级票据可以随时兑换，并以适用的契约价格不时兑换。7.750％听高级票据，以及应计和无薪利息（如果有）到赎回日期。管理听的契约7.750％聽Senior Notes contains covenants that restrict the Company鈥檚 ability to, among other things, incur additional indebtedness, pay dividends or make other distributions or repurchase or redeem the Company鈥檚 capital stock, prepay, redeem or repurchase certain debt, make loans and investments, sell assets, incur liens, enter into transactions with affiliates, enter into agreements restricting它的子半岛体育具有股息，合并，合并或出售我们全部或几乎所有资产的能力。此外，根据指定的控制触发事件或指定资产销售的更改，可能需要半岛体育回购听7.750％听高级笔记。听下的付款义务7.750％听高级笔记是由某些半岛体育的子半岛体育充分而无条件的。
9月30日，2020年（继任者），7.750％高级笔记的账面价值为$ 1.375亿美元在凝结的合并资产负债表上。在2020年6月，合并结束和完成后，ERA的长期半岛体育较小，其当前的到期半岛体育的价值公平，新价值为$ 1.368亿美元被分配给7.750％高级注释。
Lombard半岛体育 鈥?/span>在期间三个月结束 9月30日，2020年（继任者，半岛体育制造$ 310万和$ 610万分别在伦巴第半岛体育的本金中。
期票“？” 2010年，ERA进入两个分别购买重型和中型直升机的期票。 2015年12月，随着票据的成熟，当时的出色余额$ 1.9亿美元和590万美元进行了再融资。这些笔记需要每月的本金$ 10万美元小于$ 010万最终付款$ 1280万和400万美元。两张期票均应在2020年12月到期。
定期贷款协议 鈥?/span>与2020年6月11日合并结束有关，半岛体育通过制作贷款全额偿还了$ 6150万主要付款和$ 460万在预付款保费中。
4陆％可转换的高级票据到期2023 鈥?/span>在2019年5月11日之前，使用有效利率在4陆％可转换的高级票据的期限内将剩余的半岛体育折扣摊销为利息费用。 2019年4月1日至2019年5月11日（前身）的有效利率为11.0％。与4陆％可转换的高级票据相关的利息费用如下（成千上万）：
截至2019年5月11日，老布里斯托确定4陆％可转换的高级票据是允许的索赔，因此将余额重新分类为责任，以妥协并停止对这些义务的应计利息。 4陆％可转换高级票据的合同权益三个月结束 2019年9月30日（前任）是$ 160万和$ 320万，是$ 160万和$ 250万超过报告的利息费用三个月结束 2019年9月30日（前任）。。
ABL设施 “ 2018年4月17日”，两个Old Bristow的子半岛体育进入了资产支持的循环信贷设施（“ BL BLE设施”。2023年4月，受某些早期成熟度触发与其他材料半岛体育的成熟或公司控制权有关的触发。由于借款人子公司以及存款账户，在ABL设施下借入的ABL设施借入的金额由某些应收账款保证。
2020年8月18日，半岛体育订立了修正和重新安排，加入，转让，辞职和确认协议（“与ABL的修订”与ABL设施有关有限的布里斯托美国有限半岛体育作为借款人和担保人，以贷款人和巴克莱银行的身份不时地作为代理人和安全受托人作为贷款人和巴克莱银行plc。对ABL的总金额不超过$ 50万美元，（ii）在修订后的ABL下，将旧的布里斯托替换为半岛体育担保人，（iii）允许在该半岛体育的某些家庭子半岛体育作为经修订的ABL借款人的某些借款人以及其某些应收账款基地的借款人和借贷基地的某些借款人和借款人的借款人的借款人的加入。根据“ AST的贷款”适用的利率，在修订后的ABL下的最后一系列循环承诺等于：（a）ABR（ABR（ABL）（在修订的ABL中定义）Plus2.50％每年或（b）Libor或Nibor（每个修订版ABL中定义）加上3.50％每年。根据“ ABL修订的ABL熊利息（根据修订的ABL”中定义的ABL熊利息），在“ AST”下赚取的摇摆贷款2.50％每年。由于ABL修正案，修订的ABL规定了总数的承诺$ 800万美元。半岛体育保留了修订后的ABL下的能力，将总承诺增加到最高总额为$ 1.15亿美元，遵守其中的条款和条件。
9月听30，2020（继任者），有否修订后的ABL下的未偿借款，也没有在三个月结束的情况下进行任何抽奖9月30日，2020年（后继）。根据修订的ABL发出的信用证，总额为$ 920万出色9月30日，2020年（后继）。
Libor Transition- 在2020年，许多监管机构与FASB和美国美联储宣布打算在2021年开始之前暂停和替换使用Libor的意图。该公司从LIBOR到替代参考的效果可能会影响该公司的替代率，而这可能会影响该公司的潜力，而该公司的效率是，该公司的效率是，该公司的效率是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是，该公司的效果是在此期间，而这是在此期间的效果。逐步淘汰。该公司目前正在评估该公告对其基本半岛体育的潜在影响，但并不期望影响物是重大的。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||