长期债务 |
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MAR。 31，2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
公司的借款2019年3月31日和2018年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的主量7.750% senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750%高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750%高级笔记在6月15日拖欠半年度应支付th和12月15日th每年。
旋转信贷设施。在2014年3月31日，ERA组纳入了修订和重新安排的资深半岛体育（中国）官方网站信贷设施（修订和重新安排的半岛体育（中国）官方网站信贷融资 - 2018年3月7日，ERA集团签订了一项和修正的信贷和修订的高级校长和已安排的人（并在4号）中获得了4号和修订（并重新安排了纽约人，并呢？修订第4号修订的半岛体育（中国）官方网站信贷额度在本文中被称为“不断发展的信贷额度”，（a）减少了半岛体育（中国）官方网站贷款的总金额$ 2亿美元$ 1.250亿美元，（b）将该协议扩展到2021年3月31日，（c）修订了EBITDA的定义，以允许对与H225直升机相关的某些诉讼费用进行添加，（D）调整了维护覆盖率，以维护维护覆盖率的覆盖率。1.75：1.00和高级有担保杠杆率不超过3.25:1.00.
半岛体育（中国）官方网站信贷室提供了ERA集团的借款能力$ 1.250亿美元，最多的子限制$ 500万美元用于信用证，并于2021年3月成熟。要满足某些条件和贷方协议的满意，半岛体育（中国）官方网站信贷额度包括“ ccordion”的功能，如果遵守的功能将增加，如果行使了总承诺，则可以提高的总承诺。$ 500万.
半岛体育（中国）官方网站信贷额度下的借贷，每年的利率与ERA集团（在ERA组）相当于基本利率或LIBOR，每个股票都是半岛体育（中国）官方网站信贷设施中定义的，以及适用的利润率。 适用的保证金是基于公司在半岛体育（中国）官方网站信贷融合中定义的EBITDA的资金债务比率，范围从1.25%to2.50%在基本速率边距和2.25%3.50%在Libor边缘上。适用的保证金2019年3月31日是1.25%在基本利率边缘和2.25%在Libor边缘上。此外，该公司必须根据半岛体育（中国）官方网站信贷额度定义的基于公司的资金债务比率，根据公司的资金债务比率为基于公司的债务比率，该公司的季度承诺费为0.375%0.500%。2019年3月31日，承诺费为0.375%.
半岛体育（中国）官方网站信贷额度下的义务由公司的一部分直升机车队和其他有形和无形的资产确保，并由ERA集团全资拥有的美国子公司保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including an interest coverage ratio, a senior secured leverage ratio and an asset coverage ratio, each as defined in the Revolving Credit Facility, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales of资产，股息支付或回购资本股票，并与分支机构进行交易。
2019年3月31日，ERA集团在半岛体育（中国）官方网站信贷额度下没有未偿还的借款，并已发布了信用证$ 77万。关于2018年订立的第四修正案，该公司以前签发了债务发行费用$ 440万，并产生了额外的债务发行费用$ 130万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的其他资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO债务。在期间三月份结束2019年3月31日，该公司没有在巴西纳入任何新的债务安排。
在2017年期间，根据税收正规和解的特别计划在巴西解决了某些税收纠纷（被称为Programa epcializa de Prandariza lribut o ria或“ tria”或“或“或“”，并且是否同意以不可能的税收范围付费，以付费额的税率，以实现税收付款。费率由巴西中央银行出版，将在下一件事上支付四以后的月份2019年3月31日。这些金额包含在上表中的其他债务中。在期间三月份结束2019年3月31日，公司进行了预定的付款$ 10万美元.
期票。在期间三月份结束2019年3月31日和2018，该公司以其他长期债务的计划付款$ 440万和$ 460万。
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