Era Group Inc. 公布 2018 年第一季度业绩

休斯顿，2018 年 5 月 1 日（环球通讯社）-- Era Group Inc.（纽约证券交易所股票代码：ERA）今天公布，截至 2018 年 3 月 31 日的第一季度（“本季度”），公司应占净亏损为 120 万美元，即稀释后每股 0.06 美元，运营收入为 5,730 万美元，而公司应占净利润为 5,730 万美元。截至 2017 年 12 月 31 日的季度（“上一季度”）营业收入为 5,750 万美元，营业收入为 6,170 万美元，或稀释后每股 2.89 美元。由于美国税法的变化，上一季度的业绩包括约 7000 万美元的半岛体育优惠。

本季度息税半岛体育摊销前利润 (EBITDA) 为 1,270 万美元，而上一季度为 200 万美元。  本季度扣除资产处置和特殊项目收益调整后的 EBITDA 为 810 万美元，上一季度为 470 万美元。  本季度资产处置收益为 440 万美元，而上一季度的损失为 50 万美元。本季度的特殊项目包括因提前偿还巴西某些债务而消除债务带来的 20 万美元收益。上一季度的特殊项目包括与公司巴西子公司进入税收特别正规化计划（“PERT”计划）相关的 200 万美元非现金费用以及 20 万美元其他非现金项目。

Era Group Inc. 总裁兼首席执行官 Chris Bradshaw 表示：“海上石油和天然气客户活动的积极势头始于 2017 年中期，并在 2018 年第一季度进一步加速，石油和天然气收入环比增长 2%，同比增长 10%。”环比增长 4%，同比增长 21%。”

“第一季度的盈利能力受到了 390 万美元的非常规专业服务费的不利影响。我们继续优先考虑保护我们强大的资产负债表。第一季度我们从资产销售中获得了 1,950 万美元的现金，净债务减少了 1,400 万美元。”

连续季度结果

本季度的营业收入与上一季度相当，因为石油和天然气收入的增加被干租赁收入的减少所抵消。

本季度运营费用减少了 670 万美元，主要是由于与维修时间相关的维修和维护成本减少，以及因直升机出售后从 PBH 计划中删除而确认按小时供电 (“PBH”) 积分。此外，上一季度还包括巴西 PERT 计划的不利会计影响。

本季度行政和一般费用增加了 120 万美元，主要是由于专业服务费用的增加。

本季度，公司出售了其在阿拉斯加的飞行观光资产（包括八架单引擎直升机、两座运营设施以及相关财产和设备）、另外两架单引擎直升机、两架轻型双引擎直升机和其他设备，收益为 1,950 万美元，净收益为 440 万美元。在上一季度，我们出售或以其他方式处置了一架直升机和其他设备，导致损失 50 万美元。

本季度半岛体育支出减少了 60 万美元，主要是由于上一季度因修正非重大会计错误而确认的应计半岛体育，部分被与本季度公司修订和重述的高级担保循环信贷安排（“安排”）修订相关的递延债务发行成本冲销所抵消。

半岛体育优惠减少了 7390 万美元，主要是由于上一季度美国税法变化的影响。

日历季度结果

本季度的营业收入比截至 2017 年 3 月 31 日的季度（“去年同期”）增加了 280 万美元，这主要是由于为石油和天然气活动提供服务的中型和重型直升机的利用率较高。这些增长被合同终止导致的应急响应和干租赁收入减少所部分抵消。

运营支出与去年同期相当，人员和其他运营支出的减少被燃料和维修及维护支出的增加所抵消。

本季度行政和一般费用增加了 170 万美元，主要是由于专业服务费用增加，但补偿成本下降部分抵消了这一影响。

本季度半岛体育费用减少了 120 万美元，主要是由于公司的 H225 直升机在上一年季度发生减值后半岛体育率降低。

本季度半岛体育支出增加了 100 万美元，主要是由于上一年季度的半岛体育资本化以及与本季度贷款修改相关的递延债务发行成本的冲销。

本季度半岛体育优惠减少了 140 万美元，主要是由于美国税法变化后税前损失减少以及有效税率降低。

本季度公司应占净亏损为 120 万美元，而去年同期净亏损为 560 万美元。  本季度 EBITDA 比去年同期增加 570 万美元。  排除资产处置和特殊项目收益的调整后的 EBITDA 在本季度增加了 120 万美元。  本季度资产处置收益为 440 万美元，而去年同期为 10 万美元。

半岛体育承诺

截至 2018 年 3 月 31 日，公司有 8710 万美元的无资金承诺半岛体育。公司可以终止其所有承诺，除了 220 万美元的违约金总额之外，无需承担任何进一步责任。

这些半岛体育承诺中包括购买三架 AW189 重型直升机和五架 AW169 轻型双发直升机的协议。  AW189 直升机计划于 2019 年交付。AW169 直升机的交付日期尚未确定。  此外，我们还有额外购买最多十架 AW189 直升机的绝佳选择。如果这些选择得到执行，直升机将计划于 2019 年和 2020 年交付。

半岛体育性

截至 2018 年 3 月 31 日，我们在该贷款下拥有 1,660 万美元的现金余额和 9,670 万美元的剩余可用资金，流动资金总额为 1.132 亿美元。  截至 2018 年 3 月 31 日，我们的高级担保杠杆率为 0.8 倍，而契约要求不超过 3.25 倍，而我们的半岛体育保障倍数为 2.5 倍，而契约要求不低于 1.75 倍。

电话会议

管理层将于 2018 年 5 月 2 日星期三东部时间上午 10:00（中部时间上午 9:00）召开电话会议，审查截至 2018 年 3 月 31 日的第一季度的业绩。您可以通过以下方式访问电话会议：

所有呼叫者都需要引用访问代码 3536639。

美国境内： 接线员协助的免费拨入号码：(800) 263-0877

美国境外： 接线员协助的国际拨入号码：(646) 828-8143

重播

2018 年 5 月 16 日之前，您可以使用上述号码和访问代码进行电话重播。  电话会议结束后不久，音频重播也将在公司网站 www.erahelicopters.com 上提供，并可在 2018 年 5 月 16 日之前收听。随附的投资者演示文稿将于 2018 年 5 月 2 日在 Era 网站 www.erahelicopters.com 上提供。

有关 Era 的更多信息，请致电 (713) 369-4636 联系 Jennifer Whalen 或访问 Era Group 的网站 www.erahelicopters.com。

关于时代集团

Era 是世界上最大的直升机运营商之一，也是美国服务时间最长的直升机运输运营商。除了为美国客户提供服务外，Era 还为其他国家/地区的客户和第三方直升机运营商提供直升机和相关服务，包括阿根廷、巴西、哥伦比亚、多米尼加共和国和印度。  Era的直升机主要用于在海上石油和天然气生产平台、钻井平台和其他设施之间运送人员。此外，Era 的直升机还用于执行应急响应服务、消防、公用事业和其他服务。  Era 还为第三方运营商提供各种经营租赁解决方案和技术车队支持。

前瞻性陈述披露

本新闻稿以及公司不时向公众发布的其他报告、材料和口头声明中讨论的某些陈述包括经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。此类有关管理层预期、战略目标、业务前景、预期业绩和财务状况以及其他类似事项的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于，公司对海上石油和天然气勘探、开发和生产活动的依赖及其周期性和波动性，以及总体经济状况和全球石油和天然气价格和需求的波动对此类活动水平的影响；公司对少数客户的依赖以及因破产或合并而导致客户群减少；公司客户减少或取消合同服务或招标流程的风险；公司客户实施的成本节约举措；半岛体育直升机固有的风险；公司保持可接受的安全记录的能力；美国（“美国”）和外国政府监管和立法增加的影响，包括政府可能实施的钻探活动暂停；公司全部或部分机队长期或无限期停飞对公司业务的影响，包括其运营和服务客户​​的能力、运营结果或财务状况和/或受影响直升机的市场价值；公司成功扩展到其他地域和航空服务市场的能力；与公司开展业务的任何外国的政治不稳定、政府行为、战争、恐怖主义行为和经济状况变化相关的风险，这些风险可能导致公司资产被征用、国有化、没收或剥夺，或导致不可抗力情况的索赔；全球经济和金融市场下滑的影响；外币汇率波动对公司资产价值以及采购直升机、备件及相关服务成本的影响；与投资新服务线但未实现预期收益相关的风险；参与竞争流程或为战略机会花费大量资源且不保证收回的风险；公司对少数直升机制造商和供应商的依赖；公司持续需要更换老化的直升机；公司依赖二级直升机市场来处置旧直升机；公司对信息技术的依赖；公司与其客户之间风险分配的影响；与提供应急响应服务有关的责任、法律费用和成本；恶劣的天气条件和季节性；与公司债务结构相关的风险；公司的交易对手信用风险暴露；公司合资企业和合作伙伴的运营和财务困难的影响，以及在需要时识别和确保合资伙伴的相关风险；与公司非全资子公司其他所有者及其他股权投资对象存在利益冲突；法律诉讼的不利结果，包括与公司向H225型直升机制造商追偿损失的能力相关的风险；公司因寻求法律补救措施而产生重大费用，包括针对 H225 型直升机制造商的费用；公司获得保险的能力以及此类保险的充分性和可用性；公司有能力纠正其在截至 2018 年 3 月 31 日止季度的 10-Q 表格季度报告和截至 2017 年 12 月 31 日止年度 10-K 表格年度报告中所描述的财务报告内部控制中发现的重大缺陷；出现劳工问题的可能性；吸引和留住合格人才；对公司普通股外资持股数量的限制；以及各种其他事项和因素，其中许多事项和因素超出了公司的控制范围。  此外，这些声明构成了 Era Group 根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》作出的警示性声明。不可能预测或识别所有此类因素。因此，上述内容不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。 “估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其文件发布之日的情况。 Era Group 不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订，以反映 Era Group 预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中的前瞻性陈述应与影响公司业务的许多不确定性一起评估，特别是 Era Group 截至 2017 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告、Era Group 随后的 10-Q 表格季度报告以及 Era Group 8-K 表格定期报告（如有）中“风险因素”中提到的不确定因素，这些内容均通过引用并入。

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1. 主要是石油和天然气服务，但也包括消防和 VIP 运输等公用事业服务的收入和飞行时间。
2. 包括之前用于应急响应服务以及石油和天然气服务的某些财产租金收入。
3. 包括搜救和空中医疗服务的收入和飞行时间。
4. 不包括我们干租赁服务中直升机的飞行时间。

我们的管理层使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来评估我们业务的绩效和经营成果。 EBITDA 定义为扣除半岛体育（包括半岛体育收入和半岛体育支出）、税金、折旧和摊销前的利润。调整后 EBITDA 定义为针对报告期内发生的以下调节表中注明的某些项目进一步调整的 EBITDA。我们将 EBITDA 和调整后 EBITDA 纳入其中，为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标。 EBITDA 和调整后 EBITDA 都不是美国公认会计原则（“GAAP”）下的公认术语。因此，它们不应被用作衡量经营业绩的净收入的指标或替代品。此外，EBITDA 和调整后 EBITDA 并不是衡量可供管理层酌情使用的自由现金流的指标，因为它们没有考虑某些现金需求，例如偿债要求。由于 EBITDA 和调整后 EBITDA（或类似衡量标准）的定义可能因公司和行业而异，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。  这些非 GAAP 衡量标准均具有局限性，因此不应单独使用或替代根据 GAAP 报告的金额。

下表提供了净利润（最直接可比的 GAAP 衡量标准）与 EBITDA 和调整后 EBITDA（以千为单位）的调节表。

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1. 特殊商品包括以下内容：
   • 在截至 2018 年 3 月 31 日的三个月中，因与先前解决的巴西税务纠纷相关的债务清偿而获得 20 万美元的收益。
   • 在截至 2017 年 12 月 31 日的三个月中，与我们的巴西子公司加入 PERT 计划相关的非现金费用为 200 万美元，其他非现金项目为 20 万美元。
   • 截至 2017 年 9 月 30 日的三个月中，非现金减值费用为 1.17 亿美元，主要与公司 H225 型号直升机的减值有关；和
   • 截至 2017 年 6 月 30 日的三个月内，因高级管理层变动而产生的遣散费相关费用为 60 万美元。

该机制要求公司在四个季度滚动的基础上维持一定的财务比率。  半岛体育保障倍数是 (i) EBITDA（如贷款中的定义）减去股息和分配除以 (ii) 半岛体育费用所得的四季度商数。  半岛体育覆盖率不是公认会计原则定义的经营业绩或流动性的衡量标准，可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准进行比较。  高级担保杠杆率的计算方法是：(i) 借入资金的担保债务、资本租赁义务和非合并实体的义务担保之和除以 (ii) EBITDA（如融资中所定义）。  高级担保杠杆率不是公认会计准则定义的经营业绩或流动性衡量标准，可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相比较。  该机制下的 EBITDA 计算方式与本新闻稿中其他地方的计算方式不同。

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1. 包括所有自有、合资、租赁和管理的直升机，不包括已全额付款并交付但截至适用日期尚未投入使用的直升机。

2018 年 5 月 1 日发布