Era Group Inc. 公布 2016 年第四季度和全年业绩

休斯顿，2017 年 3 月 8 日（环球通讯社）-- Era Group Inc.（纽约证券交易所股票代码：ERA）今天报告称，截至 2016 年 12 月 31 日的第四季度（“本季度”）公司应占净亏损为 550 万半岛体育（中国）官方网站，即稀释后每股 0.27 半岛体育（中国）官方网站，营业收入为 5,630 万半岛体育（中国）官方网站，而净亏损为 3.4 半岛体育（中国）官方网站截至 2015 年 12 月 31 日的季度（“去年同期”）营业收入为 7,390 万半岛体育（中国）官方网站，即稀释后每股收益 0.17 半岛体育（中国）官方网站。  该公司还报告称，截至2016年12月31日的年度（“本年度”），公司应占净亏损为800万半岛体育（中国）官方网站，即稀释后每股0.39半岛体育（中国）官方网站，营业收入为2.472亿半岛体育（中国）官方网站，而截至2015年12月31日的年度（“上一年”），净利润为870万半岛体育（中国）官方网站，即稀释后每股0.42半岛体育（中国）官方网站，营业收入为2.818亿半岛体育（中国）官方网站。

2016 年第二季度，公司及其 Aeróleo Taxi Aéreo S/A（“Aeróleo”）合作伙伴各自出资了 Aeróleo 应付给他们的票据，作为对 Aeroleo 的额外资本投入。  通过此次交易，公司的总债务减少了其合作伙伴 Aeróleo 出资的 630 万半岛体育（中国）官方网站票据，并记录了因子公司非控股权益而产生的 630 万半岛体育（中国）官方网站损失，这使公司应占净利润增加了相同数额。  排除此次交易的影响，本公司本年度应占净亏损为 1,430 万半岛体育（中国）官方网站，即稀释后每股 0.70 半岛体育（中国）官方网站。

本季度的息税折旧及摊销前利润 (EBITDA) 为 940 万半岛体育（中国）官方网站，而去年同期为 1,680 万半岛体育（中国）官方网站。  本季度扣除资产处置和特殊项目收益调整后的 EBITDA 为 860 万半岛体育（中国）官方网站，而去年同期为 1,630 万半岛体育（中国）官方网站。  本季度资产处置收益为 80 万半岛体育（中国）官方网站，而去年同期为 100 万半岛体育（中国）官方网站。  去年同期的特殊项目包括与回购部分 7.750% 优先票据相关的债务清偿收益 140 万半岛体育（中国）官方网站，以及商誉减值费用 190 万半岛体育（中国）官方网站。  本季度没有被归类为特殊项目的项目。

在本季度，公司确定了对其本年度和前期经营业绩无关紧要的某些会计调整，这些更正已记录在本季度。  这些会计更正对本季度运营业绩的影响是：运营收入减少 170 万半岛体育（中国）官方网站，其中运营费用增加 200 万半岛体育（中国）官方网站，折旧费用减少 50 万半岛体育（中国）官方网站，资产处置收益减少 30 万半岛体育（中国）官方网站；  净亏损增加 100 万半岛体育（中国）官方网站；摊薄后每股净亏损增加 0.05 半岛体育（中国）官方网站。  此外，这些修正导致 EBITDA 减少 210 万半岛体育（中国）官方网站。  排除这些前期会计调整的影响，本季度的 EBITDA 将为 1150 万半岛体育（中国）官方网站。

本年度 EBITDA 为 4760 万半岛体育（中国）官方网站，上一年为 8170 万半岛体育（中国）官方网站。  扣除资产处置和特殊项目收益后调整后的 EBITDA 为 4230 万半岛体育（中国）官方网站，而上一年为 6300 万半岛体育（中国）官方网站。  本年度资产处置收益为 480 万半岛体育（中国）官方网站，上一年为 600 万半岛体育（中国）官方网站。  本年度的特殊项目包括与回购部分 7.750% 优先票据相关的债务清偿收益 50 万半岛体育（中国）官方网站。  上一年的特殊项目包括出售公司阿拉斯加固定基地业务（“FBO”）获得的 1290 万半岛体育（中国）官方网站收益、债务清偿收益 160 万半岛体育（中国）官方网站以及上述 190 万半岛体育（中国）官方网站商誉减值费用。

“尽管 2016 年行业形势严峻，但 Era 努力最大限度地提高机队利用率、控制成本、主动管理资本承诺、通过销售未充分利用的设备实现价值并保护我们的资产负债表，最终从运营和投资活动中产生了超过 4500 万半岛体育（中国）官方网站的净现金流，并减少了 5500 万半岛体育（中国）官方网站的净债务，”Era Group Inc. 总裁兼首席执行官 Chris Bradshaw 说道。此外，我们相信最近对信贷安排的修改有助于确保在经济低迷时期持续获得流动性，并增强我们的运营和战略灵活性。”

第四季度业绩

与去年同期相比，本季度营业收入减少了 1770 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于石油和天然气服务线的利用率较低、平均费率较低、干租赁合同终止以及搜索救援 (“SAR”) 用户减少。

本季度运营费用减少了 730 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于维修时间安排以及将直升机从按小时供电 (“PBH”) 维护计划中删除而导致的维修和保养费用减少，以及人员数量减少导致人员成本减少，但部分被上述上期会计更正的不利影响所抵消。

行政和一般费用减少了 170 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于保险费用减少以及本季度成本控制措施的影响以及上一季度没有记录坏账准备金。

折旧费用减少了 80 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于上述前期会计更正的影响。

由于应税净亏损，本季度的所得税收益为 120 万半岛体育（中国）官方网站，而去年同期的所得税支出为 470 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于合并 Aeróleo 时冲销了递延税资产。

本季度的净税后股权收益增加了 130 万半岛体育（中国）官方网站，这主要是由于我们的合资企业 Dart Holding Company Ltd.（“Dart”）业绩的改善。

连续季度结果

本季度净亏损为 550 万半岛体育（中国）官方网站，而截至 2016 年 9 月 30 日的季度（“上一季度”）净亏损为 60 万半岛体育（中国）官方网站。  本季度 EBITDA 为 940 万半岛体育（中国）官方网站，上一季度为 1530 万半岛体育（中国）官方网站。  排除上述前期会计调整的影响，本季度的 EBITDA 将为 1150 万半岛体育（中国）官方网站。

本季度的营业收入比上一季度减少 870 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于阿拉斯加季节性活动的结束以及石油和天然气服务线利用率的降低，但部分被干租赁活动收入的增加所抵消。

运营费用减少了 260 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于人员、燃料和其他费用减少，但部分被维修和保养费用增加以及上述前期会计更正的影响所抵消。

行政和一般费用减少了 20 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于坏账费用减少。 

折旧费用减少了 120 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于上述前期会计更正和直升机销售的影响。

本季度的所得税优惠为 120 万半岛体育（中国）官方网站，而上一季度的所得税支出为 10 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于应税收入减少。

全年业绩

本年度营业收入减少了 3460 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于石油和天然气服务线的利用率下降和平均费率下降、上一年期间及之后结束的干租赁合同以及 2015 年 5 月出售 FBO。这些下降部分被 Aeroleo 合并的全年影响所抵消。

本年度运营费用减少了 160 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于美国的维修和保养费用减少以及人员和燃料费用减少，但部分被合并 Aeroleo 的全年影响所抵消。

本年度行政和一般费用减少了 660 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于美国的补偿费用减少、成本控制措施的影响以及上一年记录的坏账准备金在本年度部分收回。  这些下降被 Aeroleo 合并的全年影响部分抵消。

本年度折旧费用增加了 200 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于 2015 年第四季度增加了新的重型直升机、上一年增加了基地扩建项目和新的信息技术基础设施。

本年度，公司出售了九架直升机和两个机库，收益总额为 2800 万半岛体育（中国）官方网站，净收益为 500 万半岛体育（中国）官方网站；处置备件和其他设备的收益总额为 60 万半岛体育（中国）官方网站，净亏损为 20 万半岛体育（中国）官方网站。  去年，公司出售或以其他方式处置了 18 架直升机及相关设备，总代价为 3650 万半岛体育（中国）官方网站，其中现金收益为 2530 万半岛体育（中国）官方网站，净收益为 600 万半岛体育（中国）官方网站。

本年度利息支出增加了 380 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于资本化利息减少和之前资本化融资成本的冲销，但由于累计回购 7.750% 优先票据而节省了部分费用。

上一年的外汇损失为 260 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于欧元疲软导致我们以欧元计价的现金余额损失以及已结算远期货币合约的已实现损失。

本年度的所得税优惠为 340 万半岛体育（中国）官方网站，而上一年的所得税支出为 1,410 万半岛体育（中国）官方网站，主要是由于本年度的应税净亏损以及与上一年合并 Aeróleo 相关的递延税资产冲销。

本年度的股本收益为 110 万半岛体育（中国）官方网站，而上一年的股本亏损为 190 万半岛体育（中国）官方网站。  股本收益的增加主要是由于公司合资企业 Dart 的收益改善。

舰队更新

本季度，公司的资本支出为 2850 万半岛体育（中国）官方网站，主要包括购买新直升机的付款，包括未来期间交付的直升机的进度付款。  我们在本季度接收了两架 AW189 重型直升机，但截至 2016 年 12 月 31 日，它们尚未投入使用。公司将直升机的采购记录在财产和设备中，并在完工工作完成且直升机可供使用后将直升机投入使用。  在本季度，我们出售了三架中型直升机和一架轻型双发直升机，现金收益总额为 2220 万半岛体育（中国）官方网站。

我们的重型直升机机队继续面临产能过剩的问题。过剩的直升机包括客户合同之外的直升机、正在进行维护的直升机、专用于包机活动的直升机或暂停运营的型号。我们致力于通过车队管理举措、参与竞标和寻求其他机会，最大限度地提高车队利用率并减少过剩产能。此外，我们可能会在符合我们长期战略的机会主义基础上出售某些直升机。

由于 2016 年 4 月另一家直升机公司运营的空客直升机 H225（又称 EC225LP）型号直升机发生事故，绝大多数海上石油和天然气 H225 直升机机队仍处于暂停运营状态。我们拥有九架 H225 直升机，其中五架目前位于美国，三架目前位于巴西，一架目前位于挪威。  截至 2016 年 12 月 31 日，我们的 H225 直升机及相关零部件和设备库存的账面净值为 1.607 亿半岛体育（中国）官方网站。  在 H225 运营暂停期间，我们预计将利用其他重型和中型直升机来为我们的运营提供服务。尽管我们预计停飞的短期影响不会对我们的财务状况或运营业绩产生重大影响，但现在估计 H225 停飞的全部范围或持续时间、H225 直升机对未来石油和天然气业务的市场接受度、对这些直升机剩余价值的潜在影响以及长期停飞可能对我们的运营业绩或财务状况产生的影响还为时过早。

资本承诺

截至 2017 年 3 月 1 日，我们的无资金承诺资本主要包括直升机订单，总计 1.156 亿半岛体育（中国）官方网站。  在这些资本承诺中，1610 万半岛体育（中国）官方网站应在 2017 年期间支付，余额应在 2019 年之前支付。我们 2017 年期间应付的直升机承诺中不可取消的部分为 1200 万半岛体育（中国）官方网站。  我们可以终止我们总承诺中的 1.021 亿半岛体育（中国）官方网站（包括为尚未行使的期权支付的押金），除了总计 250 万半岛体育（中国）官方网站的违约金之外，不承担任何进一步的责任。 

这些资本承诺中包括购买五架 AW189 重型直升机、两架 S92 重型直升机和五架 AW169 轻型双发直升机的协议。  AW189 和 S92 直升机计划于 2017 年至 2019 年交付。AW169 直升机的交付日期尚未确定。  此外，我们还有额外的选择来购买最多 10 架 AW189 直升机。  如果这些选择得到执行，直升机将在 2019 年和 2020 年交付。

流动性

截至 2016 年 12 月 31 日，公司在其高级担保循环信贷安排（“安排”）下拥有 2,700 万半岛体育（中国）官方网站的现金余额、380 万半岛体育（中国）官方网站的托管存款和 1.202 亿半岛体育（中国）官方网站的剩余可用资金，总流动性为 1.509 亿半岛体育（中国）官方网站。  截至 2016 年 12 月 31 日，该公司的高级担保杠杆率为 1.3 倍，而当前的契约要求不超过 3.0 倍；公司的利息保障倍数为 3.1 倍，而当前的契约要求不低于 1.75 倍。

电话会议

管理层将于 2017 年 3 月 16 日东部时间上午 10:00（中部时间上午 9:00）召开电话会议，审查截至 2016 年 12 月 31 日的第四季度和全年业绩。您可以通过以下方式访问电话会议：

所有呼叫者都需要引用访问代码 8856830

美国境内： 接线员协助的免费拨入号码：(888) 523-1225

美国境外： 接线员协助的国际拨入号码：(719) 325-2286

重播

电话重播将于 2017 年 3 月 30 日截止，国内用户可拨打 (888) 203-1112，国际用户可拨打 (719) 457-0820，使用重播密码 8856830 观看电话重播。音频重播也可在公司网站上观看：www.erahelicopters.com电话会议后不久，可在 2017 年 3 月 30 日之前访问。随附的投资者演示文稿将于 2017 年 3 月 16 日星期四在 Era 网站上发布：www.erahelicopters.com 

关于时代集团

Era Group 是世界上最大的直升机运营商之一，也是美国服务时间最长的直升机运输运营商。除了为美国客户提供服务外，Era Group 还为其他国家/地区的客户和第三方直升机运营商提供直升机和相关服务，包括阿根廷、巴西、哥伦比亚、多米尼加共和国、印度、苏里南和英国。  Era Group 的直升机主要用于在海上石油和天然气生产平台、钻井平台和其他设施之间运送人员。  此外，时代集团的直升机还用于执行紧急空中医疗、搜救、消防、公用事业、贵宾运输和飞行观光服务。  Era Group 还为第三方运营商提供各种经营租赁解决方案和技术机队支持，并提供无人机解决方案。

前瞻性陈述披露

本新闻稿以及公司不时向公众发布的其他报告、材料和口头声明中讨论的某些陈述包括经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的“前瞻性陈述”。此类有关管理层预期、战略目标、业务前景、预期业绩和财务状况以及其他类似事项的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、业绩或成果与此类前瞻性陈述中讨论或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于，公司对海上石油和天然气勘探、开发和生产活动的依赖及其周期性和波动性，以及总体经济状况和全球石油和天然气价格和需求的波动对此类活动水平的影响；公司对少数客户的依赖以及因破产或合并而导致客户群减少；公司客户减少或取消合同服务或招标流程的风险；公司客户实施的成本节约举措；操作直升机固有的风险；公司保持可接受的安全记录的能力；美国（“美国”）和外国政府监管和立法增加的影响，包括政府可能实施的钻探活动暂停；公司全部或部分机队长期或无限期停飞对公司业务的影响，包括其运营和服务客户​​的能力、运营结果或财务状况和/或受影响直升机的市场价值；公司成功扩展到其他地域和航空服务市场的能力；与公司开展业务的任何外国的政治不稳定、政府行为、战争、恐怖主义行为和经济状况变化相关的风险，这些风险可能导致公司资产被征用、国有化、没收或剥夺，或导致不可抗力情况的索赔；全球经济和金融市场下滑的影响；外币汇率波动对公司资产价值以及采购直升机、备件及相关服务成本的影响；与投资新服务线但未实现预期收益相关的风险；参与竞争流程或为战略机会花费大量资源且不保证收回的风险；公司对少数直升机制造商和供应商的依赖；公司持续需要更换老化的直升机；公司依赖二级直升机市场来处置旧直升机；公司对信息技术的依赖；公司与其客户之间风险分配的影响；与提供应急响应服务有关的责任、法律费用和成本；恶劣的天气条件和季节性；与公司债务结构相关的风险；公司的交易对手信用风险暴露；公司合资企业和合作伙伴的运营和财务困难的影响，以及在需要时识别和确保合资伙伴的相关风险；与公司非全资子公司其他所有者及其他股权投资对象存在利益冲突；法律诉讼的不利结果；公司获得保险的能力以及此类保险的充分性和可用性；公司有能力纠正其截至2016年12月31日的10-K表年度报告“第9A项：控制和程序”中描述的财务报告内部控制的重大缺陷；出现劳工问题的可能性；吸引和留住合格人才；对公司普通股外资持股数量的限制；以及各种其他事项和因素，其中许多事项和因素超出了公司的控制范围。  此外，这些陈述构成Era Group 根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》提出的警示性声明。不可能预测或识别所有此类因素。因此，上述内容不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。 “估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其文件发布之日的情况。 Era Group 不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订，以反映 Era Group 预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中的前瞻性陈述应与影响公司业务的许多不确定因素一起进行评估，特别是 Era Group 截至 2016 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告、Era Group 随后的 10-Q 表格季度报告以及 Era Group 目前的 8-K 表格报告（如有）中“风险因素”中提到的不确定因素，这些内容均通过引用并入。

有关 Era Group 的更多信息，请致电 (713) 369-4646 联系 Andrew Puhala 或访问 Era Group 网站www.eragroupinc.com。 

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公司管理层使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来评估我们业务的绩效和经营成果。 EBITDA 定义为扣除利息（包括利息收入和利息支出）、税金、折旧和摊销前的利润。调整后的 EBITDA 定义为针对报告期内发生的某些非经常性项目进一步调整的 EBITDA，如下所述。我们将 EBITDA 和调整后 EBITDA 纳入其中，为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标。 EBITDA 和调整后 EBITDA 都不是美国公认会计原则（“GAAP”）下的公认术语。因此，它们不应被用作净收入的指标或替代品，以衡量经营业绩。此外，EBITDA 和调整后 EBITDA 并不是衡量可供管理层酌情使用的自由现金流的指标，因为它们没有考虑某些现金需求，例如偿债要求。由于 EBITDA 和调整后 EBITDA（或类似衡量标准）的定义可能因公司和行业而异，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。

下表提供了净利润（最直接可比的 GAAP 衡量标准）与 EBITDA、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 的调节表，以排除处置收益（以千为单位）。

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该机制要求公司在过去四个季度的基础上保持一定的财务比率。  利息保障倍数是 (i) EBITDA（如贷款中的定义）减去股息和分配除以 (ii) 利息费用所得的四季度商数。  利息覆盖率不是公认会计原则定义的经营业绩或流动性的衡量标准，可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准进行比较。  高级担保杠杆率的计算方法是将 (i) 非合并实体的借入资金、资本租赁义务和义务担保的担保债务总额除以 (ii) EBITDA（如融资中所定义）。  高级担保杠杆率不是公认会计准则定义的经营业绩或流动性衡量标准，可能无法与其他公司提出的类似标题的衡量标准相比较。  该机制下的 EBITDA 计算方式与本新闻稿中其他地方的计算方式不同。

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2017 年 3 月 8 日发布