Era Group Inc. 公布截至 2012 年 12 月 31 日的第四季度和年度业绩

德克萨斯州休斯顿 -- (MARKETWIRE) -- 2013 年 2 月 27 日 -- Era Group Inc.（纽约证券交易所代码：ERA）今天公布了截至2012年12月31日的第四季度和全年业绩。在2013年1月31日之前，Era Group是SEACOR Holdings Inc.（“SEACOR”）的全资子公司。 2013年1月31日，SEACOR完成了Era Group的分拆（“分拆”）。 Era Group 现在是一家独立的上市公司，其普通股在纽约证券交易所上市，代码为“ERA”。在分拆过程中，SEACOR 将其持有的所有 Era Group A 系列优先股和 B 类普通股交换为新发行的 Era Group 普通股，然后在分拆中进行分配。分拆后，Era Group 仅有一类已发行普通股，没有已发行优先股。 A 系列优先股的赎回价值增值已于 2013 年 1 月 31 日停止。

截至 2012 年 12 月 31 日的季度，公司报告归属于 Era Group Inc. 的净利润为 360 万美元，运营收入为 7,090 万美元。截至 2011 年 12 月 31 日的季度，Era Group Inc. 的净亏损为 330 万美元，营业收入为 6170 万美元。截至2012年12月31日的季度与截至2011年12月31日的季度的业绩比较包含在下面的“季度要点”讨论中。截至 2012 年 9 月 30 日的上一季度，归属于 Era Group Inc. 的净利润为 520 万美元，营业收入为 7800 万美元。

截至 2012 年 12 月 31 日的年度，归属于 Era Group Inc. 的净利润为 780 万美元，营业收入为 2.729 亿美元。截至2011年12月31日的年度，归属于Era Group Inc.的净利润为210万美元，营业收入为2.581亿美元。截至2012年12月31日的年度业绩与截至2011年12月31日的年度业绩的比较包含在下面的“年度亮点”讨论中。

首席执行官 Sten Gustafson 评论道：“随着 1 月底分拆的完成，Era Group 在其悠久而传奇的历史中进入了一个新阶段。作为一家新独立的上市公司，我们更有能力实现我们的增长目标。展望 2013 年，我们对美国墨西哥湾的持续复苏感到鼓舞，但我们也 认识到 EC225 直半岛体育登录入口当前暂停运营给行业带来的挑战。由于 EC225 恢复服务没有明确的时间表，减少或取消我们运营的 EC225 直半岛体育登录入口以及全球合同租赁客户运营的直半岛体育登录入口的客户合同可能会对我们的财务业绩产生不利影响。在这个充满挑战的时期，AW139 的作战能力 事实证明，直半岛体育登录入口在满足 EC225 客户的需求方面发挥了巨大作用。我们是全球最大的 AW139 直半岛体育登录入口所有者和运营商，为海上石油和天然气行业提供服务，并且我们的 AW139 利用率有所增加，特别是在巴西，我们已经激活了之前所有闲置的 AW139，这意味着我们所有的 AW139 直半岛体育登录入口现在都在积极工作并创造收入。 公司。”

本季度亮点

本季度营业收入为 970 万美元，营业收入为 7,090 万美元，而去年同期营业收入为 150 万美元，营业收入为 6,170 万美元。截至2012年12月31日的季度，调整后的息税折旧及摊销前利润（“调整后的EBITDA”）（不包括特殊项目）为2120万美元，而上年同期为1380万美元。今年第四季度的业绩包括 20 万美元的资产处置收益，而 2011 年第四季度的收益为 190 万美元。

营业收入比去年同期增加 920 万美元。石油和天然气活动的营业收入增加了 1,030 万美元，主要是由于合同中新交付的中型和轻型双引擎直半岛体育登录入口、政府服务支持的扩大以及中型直半岛体育登录入口包机活动的增加。合同租赁营业收入增加了 170 万美元，主要是由于 2012 年开始的中型和重型飞机的新合同租赁。这些增长被航空医疗服务营业收入减少 260 万美元部分抵消，主要是由于签订了长期医院合同。

运营费用增加了 120 万美元，主要是由于与活动增加相一致的人员和燃料成本增加，以及由于机队整体价值增加而导致的保险费用增加。这些增加部分被维修和维护成本的减少所抵消，主要是由于确认了与两份客户合同租赁结束有关的维护积分，以及由于 EC225 飞行小时数减少而导致的按小时动力费用的减少，部分被不属于按小时动力安排涵盖的直半岛体育登录入口的维修时间所抵消。

第四季度行政和一般费用减少了 420 万美元，主要是由于 2011 年第四季度确认了与执行管理层变动相关的遣散费。 2012 年第四季度折旧费用为 1,150 万美元，比上年同期增加 230 万美元，主要是由于机队的增加。

年度亮点

2012 年营业收入为 3210 万美元，营业收入为 2.729 亿美元，而上一年营业收入为 3610 万美元，营业收入为 2.581 亿美元。截至 2012 年 12 月 31 日止年度，调整后 EBITDA 为 7,880 万美元，上一年为 8,220 万美元。本年度业绩包括资产处置收益 360 万美元，而 2011 年收益为 1,520 万美元。

营业收入比上一年增加 1480 万美元。石油和天然气活动的营业收入增加了 3480 万美元，主要是由于新交付的直半岛体育登录入口投入使用、政府服务支持的扩大以及主要用于支持飓风疏散的包机航班的增加。合同租赁活动的营业收入减少了 1,340 万美元，主要是由于公司巴西合资企业的收入递延和减少，该公司取消了合同租赁下的四架 AW139 直半岛体育登录入口的合同授予，以及由于另一客户的短期流动性问题而推迟了来自该客户的收入。航空医疗服务的营业收入减少了 610 万美元，主要是由于签订了长期医院合同。

本年度运营费用增加了 450 万美元，主要是由于与活动增加相一致的人员和燃料成本增加，以及由于机队整体价值增加而导致的保险费用增加。此外，由于 2011 年收到了与 2005 年遭受的飓风半岛体育登录入口相关的保险收益，运营费用有所增加。这些增加部分被维修和维护成本的减少所抵消，这主要是由于确认了供应商积分、与两份客户合同租赁结束相关的维护积分以及由于 EC225 飞行小时数减少而导致的按小时发电费用的减少，部分被维修和维护成本的增加所抵消。 额外的直升机被安排在按小时供电计划中，并按照对按小时供电安排未涵盖的直升机进行维修的时间安排。

本年度行政和一般费用增加了 290 万美元，原因是 2012 年因客户破产而计提了呆账准备金，以及与我们普通股首次公开募股相关的法律和专业费用，但由于 2011 年执行管理层变动而确认了遣散费，从而抵消了这一费用。 2012 年折旧费用为 4,250 万美元，减少了 10 万美元，主要是由于直半岛体育登录入口的使用寿命和残值估计发生变化，但被成本较高的设备的增加所抵消。

7.75% 时代集团高级票据

2012 年 12 月 7 日，公司发行了 2022 年 12 月 15 日到期的 7.75% 优先票据，本金总额为 2 亿美元，所得净收益为 1.919 亿美元。这些票据是公司的高级无担保债务，年利率为 7.75%，自 2013 年 6 月 15 日起，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日起，每半年支付一次。在此次发行中，公司将其循环贷款的借款能力从 3.5 亿美元减少到 2 亿美元。

设备采购

截至 2012 年 12 月 31 日的年度，资本支出为 1.13 亿美元。期间投入使用的主要装备包括三架重型直半岛体育登录入口、八架中型直半岛体育登录入口和七架轻型直半岛体育登录入口。

资本承诺

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无资金到位的资本承诺主要包括直半岛体育登录入口订单，总额为 1.348 亿美元，其中 1380 万美元应在 2013 年支付，余额将在 2016 年支付。在这些承诺中，1.283 亿美元可以终止，除了总计 330 万美元的违约赔偿金外，无需承担任何进一步责任。 2012 年 12 月 31 日之后，公司承诺购买 1,660 万美元的额外设备。

电话会议

公司预计将召开电话会议，讨论未来的盈利结果，从截至 2013 年 3 月 31 日的季度的盈利结果开始，这是公司分拆后作为独立公司的第一个季度。

关于时代集团

Era Group 是全球最大的直半岛体育登录入口运营商之一，也是美国服务时间最长的直半岛体育登录入口运输运营商。除了为美国客户提供服务外，Era Group 还向其他国家/地区的第三方直半岛体育登录入口运营商提供直半岛体育登录入口及相关服务，包括巴西、加拿大、印度、印度尼西亚、墨西哥、挪威、西班牙、瑞典和英国。 Era Group 的直半岛体育登录入口主要用于在海上设施、钻井平台和平台之间运送人员。

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。此类有关管理层预期、战略目标、业务前景、预期经济表现和财务状况以及其他类似事项的前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致实际结果、绩效或结果成就与任何未来结果、绩效或成就存在重大差异。 此类前瞻性陈述所讨论或暗示的成就。这些风险、不确定性和其他重要因素包括但不限于分拆的影响，包括公司确认分拆预期收益的能力以及公司对SEACOR在各项协议下业绩的依赖；由于对海上石油和天然气行业产生不利影响的发展而导致需求下降和收入半岛体育登录入口，包括美国政府实施暂停令，指示运营商停止某些钻探活动，以及任何延长此类暂停令的情况，这可能会导致客户计划外暂停、取消、降价或不续订航空设备或未能最终确定对合同航空设备的承诺；石油和天然气行业的周期性；增加美国和外国政府的立法和监管，包括环境和航空法律和法规，以及公司遵守这些法律和法规的情况及其成本；对美国墨西哥湾和阿拉斯加活动的依赖以及公司扩展到其他市场的能力；与提供应急响应服务有关的责任、法律费用和成本，包括参与应对 2010 年 4 月深水地平线沉没造成的漏油事件；由于全球经济衰退，对公司服务的需求减少；全球金融市场估值下降以及信贷部门缺乏流动性，包括利率波动、信贷供应、通货膨胀率、法律变化、贸易壁垒、商品价格和货币汇率波动；在外国的活动以及外国政治、军事和经济状况的变化；未能保持可接受的安全记录；对少数客户的依赖；巩固公司的客户群；特定直升机型号遇到的安全问题可能导致客户拒绝使用该直升机型号或监管机构停飞该直升机型号，这也可能导致该直升机型号永久贬值；持续需要更换老化的飞机；工业船队容量；美国联邦航空法律法规对公司普通股外资持股数量的限制；操作风险；与我们的债务结构相关的风险；恶劣天气条件和季节性的影响；保险范围是否充足；吸引和留住合格人才；以及各种其他事项和因素，其中许多超出了公司的控制范围。此外，这些声明构成了 Era Group 根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》作出的警示性声明。不可能预测或识别所有此类因素。因此，上述内容不应被视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。 “估计”、“项目”、“打算”、“相信”、“计划”和类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述仅代表截至其文件发布之日的情况。 Era Group 不承担任何义务或承诺对任何前瞻性声明进行任何更新或修订，以反映 Era Group 预期的任何变化或前瞻性声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。本新闻稿中的前瞻性陈述应与影响 Era Group 业务的许多不确定因素一起进行评估，特别是 Era Group 表格 10 注册声明的附件 99.1 中的“前瞻性陈述”以及公司截至 2012 年 12 月 31 日的表格 10-K 年度报告（通过引用并入）中提到的不确定因素。

我们的管理层使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来评估我们业务的绩效和经营成果。 EBITDA 定义为息税前利润（包括利息收入、利息支出和来自 SEACOR 的预付款利息支出）、税金、折旧和摊销。调整后 EBITDA 定义为根据 SEACOR 管理费和报告期内发生的某些其他项目进一步调整的 EBITDA。我们将 EBITDA 和调整后 EBITDA 纳入其中，为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标。我们还提出了调整后的 EBITDAR，其定义为根据租金费用（包括作为运营费用以及一般和行政费用的组成部分）进一步调整的调整后 EBITDA，因为我们相信研究分析师和投资银行家使用此指标来评估我们和同行中其他人的业绩。 EBITDA、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDAR 均不是美国公认会计原则（“GAAP”）下的公认术语。因此，它们应该用作净收入的指标或替代品，作为衡量经营业绩的指标。此外，EBITDA、调整后的 EBITDA 和调整后的 EBITDAR 并不是可供管理层酌情使用的自由现金流的衡量标准，因为它们没有考虑某些现金需求，例如偿债要求。由于 EBITDA、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA（或类似衡量标准）的定义可能因公司和行业而异，因此它们可能无法与其他公司使用的其他类似标题的衡量标准进行比较。

下表提供了净利润（半岛体育登录入口）（最直接可比的 GAAP 衡量标准）与 EBITDA、调整后 EBITDA 和调整后 EBITDAR 的对账。

(1) 特殊项目包括以下内容：

• 由于之前执行管理层变动，截至2012年12月31日和2011年12月31日的年度遣散费分别为70万美元和420万美元，截至2012年9月30日和2011年12月31日的三个月的遣散费分别为70万美元和420万美元；
• 与我们放弃的首次公开募股相关的费用，截至2012年12月31日止年度为290万美元，截至2012年3月31日止三个月为250万美元，截至2012年6月30日止三个月为10万美元，截至2012年9月30日止三个月为30万美元；和
• 截至 2012 年 12 月 31 日的年度和截至 2012 年 3 月 31 日的三个月，我们对 Aeróleo Taxi Aereo S/A 的投资减值费用为 590 万美元（税后）。

有关 Era Group 的更多信息，请联系
克里斯托弗·布拉德肖
(281) 606-4871
或访问 Era Group 的网站：www.eragroupinc.com

2013 年 2 月 27 日发布