季度报告[第13或15节]

债务

v3.25.1
债务
 3个月结束
MAR。 31，2025
债务披露[摘要] 听
债务 债务
截至3月3半岛体育官网登录入口，2025年3月3半岛体育官网登录入口和12月3半岛体育官网登录入口，2024年12月3半岛体育官网登录入口由以下（以千分为单位）组成：
3月3半岛体育官网登录入口，
2025		 12月3半岛体育官网登录入口，
2024
6.875％高级票据
 $ 395,960 $ 395,610
UKSAR债务 201,988 200,273
IRCG债务 104,000听 93,900
总债务 701,948 689,783
较少的短期借款和当前的长期债务期限 （19,184） （18,614）
总长期债务 $ 682,764听 $ 671,169
6.875％高级笔记“？” 2021年2月，该公司发行了400.0亿美元的总本金，其6.875％高级担保票据于2028年3月应于2028年3月（“ .875％高级票据”）（“？”净收益为395.0百万美元。 6.875％高级票据的利息应在3月半岛体育官网登录入口拖欠半年度支付ST和9月半岛体育官网登录入口ST22422_23485
截至3月3半岛体育官网登录入口，2025年和12月3半岛体育官网登录入口，2024年12月3半岛体育官网登录入口，该公司分别有400万美元和440万美元，与6.875％的高级票据相关。
UKSAR债务- 在截至3月3半岛体育官网登录入口，2025年和2024年的三个月中，该公司的主要付款分别为480万美元和330万美元，这与其23年有抵押的设备融资相关，总额高达145百万，该公司与National Westminster Bank Plc Plc Assermer和Secifts aSsecter（Assecter）（均高达145百万）？ 2025年3月3半岛体育官网登录入口和12月3半岛体育官网登录入口，2024年12月3半岛体育官网登录入口，该公司的延期递延融资费用分别为900万美元和910万美元。
IRCG债务24979_25478
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