半岛体育金融工具 |
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jun。 30，2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育工具和对冲活动披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育金融工具 | 半岛体育金融工具 不时使用半岛体育工具来部分抵消其业务暴露于预期的未来现金流量中的外币风险。公司通过允许使用相同对手的交易净额解决半岛体育交易，进行大师网络安排以减轻半岛体育交易的信用风险。公司不抵消主净额安排下的半岛体育工具认可的公允价值金额。半岛体育协议不包含与信用风险相关的特遣队功能。没有收到或承诺的相关财务抵押品数量。该公司没有将其任何半岛体育工具用于投机或交易目的。
现金流对冲
公司可以使用外汇期权或远期合同来对冲其预测的以外币为代价的交易的一部分。为了接受对冲会计处理，所有对冲关系在对冲开始时进行了正式记录，并且对冲必须非常有效地抵消对冲交易的未来现金流量的变化。
以公允半岛体育携带的这些外汇对冲合同的成熟度约为12个月。截至2023年6月30日和12月31日，截至2023年12月31日，总名义现金流量对冲的总额分别为1.488亿美元和254.7亿美元。截至2024年6月30日，预计将在未来12个月内从累积的其他综合收入中重新分类的估计亏损量为26亿美元。截至2024年6月30日的六个月中，与未发生的预测交易套期保值有关的收入中没有净收益或损失。
以公允价值测量的公司的半岛体育资产和负债被归类为公允价值层次结构内的2级。公司的公允价值是基于估值方法，该方法将未来现金流量投射，并使用基于市场的可观察输入（包括利率曲线和外币利率）折价未来价值。截至2024年6月30日，2024年和12月31日，2023年12月31日的合并资产负债表的半岛体育工具的公允价值如下（以千分为基础）：
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