半岛体育官网登录金融工具 |
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3月。 31，2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网登录工具和对冲活动披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 半岛体育官网登录金融工具 | 半岛体育官网登录金融工具 时不时地使用半岛体育官网登录工具来部分抵消其业务在预期的未来现金流量上的外币风险。公司通过允许使用相同对手的交易净额解决半岛体育官网登录交易，进行大师网络安排以减轻半岛体育官网登录交易的信用风险。公司不抵消主净额安排下的半岛体育官网登录工具认可的公允价值金额。半岛体育官网登录协议不包含与信用风险相关的特遣队功能。没有收到或承诺的相关财务抵押品数量。该公司没有将其任何半岛体育官网登录工具用于投机或交易目的。
现金流对冲
公司可以使用外汇期权或远期合同来对冲其预测的以外币为代价的交易的一部分。为了接受对冲会计处理，所有对冲关系在对冲开始时进行了正式记录，并且对冲必须非常有效地抵消对冲交易的未来现金流量的变化。
以半岛体育官网登录携带的这些外汇对冲合同的成熟度长达12个月。截至2024年3月31日和12月31日31日，总名义现金流量对冲的总数分别为199.2亿美元和2.547亿美元。截至2024年3月31日，预计将在未来12个月内从累积的其他综合收入中重新分类为2500万美元的收入的估计收益净额（损失）。在截至2024年3月31日的三个月中，与未发生的预测交易的套期保值有关的收入中没有净收益或损失。
截至2024年3月31日和2023年12月31日，该公司在公司合并的资产负债表上的半岛体育官网登录如下（以千分为基础）：
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