长期债务 |
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MAR。 31，2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务披露[摘要] | 听 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务 |
长期债务
公司的借款2016年3月31日和2015年12月31日如下（以千分为单位）：
7.750％高级票据。2012年12月7日，ERA组发行$ 2亿美元其汇总的本金7.750％ senior unsecured notes due December 15, 2022 (the 鈥?/font>7.750％高级笔记？并收到净收益的$ 1.1190万。 对的兴趣7.750％高级笔记应在每年的6月15日和12月15日的欠款中每年支付。 在期间三月份结束2015年3月31日，公司回购$ 990万34561_345717.750％高级笔记，并认识到熄灭的收益$ 330万。 该公司在此期间没有回购任何债务三月份结束2016年3月31日.
修订并重述了高级有担保半岛体育额度。在2014年3月31日，ERA集团进入了2019年3月成熟的半岛体育设施。半岛体育融资提供了ERA集团的借款能力$ 3000万，最多的子限制$ 500万美元用于信用证。不需要满足某些条件先例和贷方协议的满意，半岛体育额度包括“ ccordion”的功能，如果行使该功能，将最多将总承诺提高到最多$ 1000万。 ERA组在半岛体育额度下的可用性可能受到该条款的限制7.750％高级注释。
半岛体育额度下的借款，每年的利率等于ERA组的选举，即基本利率或LIBOR，每个选举都定义为定义，再加上适用的利润率。 适用的保证金基于公司的资金债务比例为EBITDA，范围从75200基本速率保证金的基点和175TO300LIBOR利润的基点。适用的保证金2016年3月31日was100基本速率保证金的基点和200LIBOR余量的基点。此外，该公司必须根据公司的平均债务比率，根据公司对EBITDA的资金比率（根据定义）支付季度承诺费。37.5TO50基点。2016年3月31日，承诺费为37.5基点。
半岛体育额度下的义务由公司的一部分直升机车队和公司“半岛体育有形且无形的资产”确保，并由ERA集团“全资拥有的美国子公司”保证。 The Revolving Credit Facility contains various restrictive covenants including interest coverage, funded debt to EBITDA, and fair market value of mortgaged helicopters plus accounts receivable and inventory to funded debt, as well as other customary covenants including certain restrictions on the Company鈥檚 ability to enter into certain transactions, including those that could result in the incurrence of additional indebtedness and liens, the making of loans, guarantees or investments, sales资产，股息支付或回购资本股票以及与分支机构进行交易的资产。
2016年3月31日，ERA组有$ 900亿美元半岛体育设施下的未偿借款，其余可用性为$ 2.20890万，发行信用证的网$ 110万。 关于2014年半岛体育额度的修订，ERA集团产生的债务发行费用为$ 240万。 此类费用包括在凝结的合并资产负债表的半岛体育资产中，并在旋转信贷融资期间的凝结合并运营陈述中被摊销为利息费用。
AER贸LEO债务。在期间三月份结束2016年3月31日，公司预付费A$ 100万在巴西第三方贷款。
期票。在期间三月份结束2016年3月31日，该公司以半岛体育长期债务的计划付款$ 460万.
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